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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 923.00 | | 638 923.00 | 638 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9.00 | |
BZ Autres créances | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 468.00 | | 58 468.00 | 58 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 663.00 | | 60 663.00 | 60 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 586.00 | | 699 586.00 | 699 586.00 |
CU Autres participations | 634 751.00 | | 634 751.00 | 634 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 400.00 | 271 900.00 | | 326 400.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 34.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 717.00 | 54 508.00 | | 25 717.00 |
DK Provisions réglementées | 68 600.00 | 55 267.00 | | 68 600.00 |
DL TOTAL (I) | 429 559.00 | 390 509.00 | | 429 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 131.00 | 280 236.00 | | 211 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 725.00 | 50 894.00 | | 57 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 780.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 026.00 | 331 911.00 | | 270 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 586.00 | 722 420.00 | | 699 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 333.00 | 13 724.00 | | 13 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 333.00 | 13 724.00 | | 43 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 333.00 | -13 724.00 | | -43 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 490.00 | 73 077.00 | | 72 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 773.00 | 18 569.00 | | 46 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 717.00 | 54 508.00 | | 25 717.00 |