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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366 607.00 | | 366 607.00 | 366 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 997 563.00 | 7 017 110.00 | 31 980 453.00 | 38 997 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 720.00 | | 1 171 720.00 | 1 171 720.00 |
BZ Autres créances | 661 329.00 | | 661 329.00 | 661 329.00 |
CF Disponibilités | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 851 996.00 | | 1 851 996.00 | 1 851 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 849 559.00 | 7 017 110.00 | 33 832 450.00 | 40 849 559.00 |
CU Autres participations | 38 613 846.00 | 7 000 000.00 | 31 613 846.00 | 38 613 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800 910.00 | 11 800 910.00 | | 11 800 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 435 865.00 | 435 865.00 | | 435 865.00 |
DH Report à nouveau | -3 260 127.00 | -814 411.00 | | -3 260 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 605 695.00 | -2 445 715.00 | | -9 605 695.00 |
DL TOTAL (I) | -626 915.00 | 8 978 780.00 | | -626 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 734 599.00 | 31 214 962.00 | | 33 734 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 712.00 | 325 421.00 | | 352 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
EA Autres dettes | 344 423.00 | 344 423.00 | | 344 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 459 365.00 | 31 912 437.00 | | 34 459 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 832 450.00 | 40 891 217.00 | | 33 832 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 519 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 483 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 605 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 676.00 | -32 900.00 | | 35 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 641 371.00 | 2 412 816.00 | | 9 641 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 605 695.00 | -2 445 715.00 | | -9 605 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 961 887.00 | | | 38 961 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 980 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 997 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 944 777.00 | | | 38 944 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 863.00 | 1 246.00 | | 15 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 712.00 | 352 712.00 | | 352 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 423.00 | 344 423.00 | | 344 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 720.00 | | | 1 171 720.00 |
VB T. V. A. | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
VC Groupe et associés | 314 389.00 | | | 314 389.00 |
VI Groupe et associés | 33 734 599.00 | 33 734 599.00 | | 33 734 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 304 826.00 | | | 304 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 049.00 | 1 833 049.00 | | 1 833 049.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 459 365.00 | 34 459 365.00 | | 34 459 365.00 |