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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
AN Terrains | 12 501.00 | 625.00 | 11 876.00 | 12 501.00 |
AP Constructions | 611 703.00 | 340 511.00 | 271 192.00 | 611 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 520.00 | 1 103 475.00 | 454 045.00 | 1 557 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 901.00 | 170 781.00 | 10 120.00 | 180 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 491.00 | 1 637 258.00 | 757 233.00 | 2 394 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 717.00 | | 89 717.00 | 89 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 214.00 | | 44 214.00 | 44 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 957.00 | | 570 957.00 | 570 957.00 |
BZ Autres créances | 72 204.00 | | 72 204.00 | 72 204.00 |
CF Disponibilités | 683 974.00 | | 683 974.00 | 683 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 297.00 | | 1 478 297.00 | 1 478 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 788.00 | 1 637 258.00 | 2 235 530.00 | 3 872 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 800.00 | | | 137 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
DG Autres réserves | 725 032.00 | | | 725 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 456.00 | | | 85 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 852.00 | | | 62 852.00 |
DK Provisions réglementées | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 388.00 | | | 1 041 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 674.00 | | | 564 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 126.00 | | | 345 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 338.00 | | | 199 338.00 |
EA Autres dettes | 85 003.00 | | | 85 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 142.00 | | | 1 194 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 530.00 | | | 2 235 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 352.00 | | | 778 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 456.00 | | 82 035.00 | 2 312 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 394 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 362 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 590.00 | | 82 035.00 | 2 280 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 297.00 | 111 962.00 | | 1 525 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 732.00 | 1 142.00 | | 15 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 572.00 | 110 820.00 | | 1 504 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 436.00 | 24 817.00 | 28 554.00 | 17 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 436.00 | 24 817.00 | 28 554.00 | 17 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 069.00 | 4 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 126.00 | 345 126.00 | | 345 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 411.00 | 116 411.00 | | 116 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 439.00 | 73 439.00 | | 73 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 570 957.00 | 570 957.00 | | 570 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VB T. V. A. | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 674.00 | 148 884.00 | 402 536.00 | 564 674.00 |
VI Groupe et associés | 85 003.00 | 85 003.00 | | 85 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 763.00 | | | 146 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 090.00 | | | 122 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 392.00 | 660 392.00 | 10 000.00 | 670 392.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 142.00 | 778 352.00 | 402 536.00 | 1 194 142.00 |