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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 739 931.00 | | 739 931.00 | 739 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 931.00 | | 739 931.00 | 739 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 110 909.00 | | 5 110 909.00 | 5 110 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 012.00 | | 300 012.00 | 300 012.00 |
BZ Autres créances | 3 435 618.00 | | 3 435 618.00 | 3 435 618.00 |
CF Disponibilités | 1 284 464.00 | | 1 284 464.00 | 1 284 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 144 792.00 | | 10 144 792.00 | 10 144 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 884 723.00 | | 10 884 723.00 | 10 884 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
DG Autres réserves | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
DH Report à nouveau | -27 301.00 | -685.00 | | -27 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 540.00 | -26 617.00 | | -155 540.00 |
DL TOTAL (I) | -93 617.00 | 61 923.00 | | -93 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 557 000.00 | 9 557 000.00 | | 9 557 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 746.00 | 109 752.00 | | 63 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 438.00 | 75 758.00 | | 21 438.00 |
EA Autres dettes | 1 336 157.00 | 882 770.00 | | 1 336 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 978 340.00 | 10 625 280.00 | | 10 978 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 884 723.00 | 10 687 203.00 | | 10 884 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 978 340.00 | 10 625 230.00 | | 10 978 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 456 032.00 | | 456 032.00 | 456 032.00 |
FG Production vendue services | 298 883.00 | | 298 883.00 | 298 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 915.00 | | 754 915.00 | 754 915.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 889.00 | |
GE Autres charges | | | 614 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 949.00 | | | 754 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 489.00 | | | 910 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 540.00 | | | -155 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 131.00 | | 1 800.00 | 738 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 131.00 | | 1 800.00 | 738 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 746.00 | 63 746.00 | | 63 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336 157.00 | 1 336 157.00 | | 1 336 157.00 |
UX Autres créances clients | 300 012.00 | 300 012.00 | | 300 012.00 |
VB T. V. A. | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VI Groupe et associés | 9 557 000.00 | | 9 557 000.00 | 9 557 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 421 471.00 | 3 421 471.00 | | 3 421 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 735 631.00 | 3 735 631.00 | | 3 735 631.00 |
VW T.V.A. | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 978 340.00 | 1 421 340.00 | 9 557 000.00 | 10 978 340.00 |