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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AN Terrains | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 207.00 | 20 784.00 | 16 423.00 | 37 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 748.00 | 26 360.00 | 48 388.00 | 74 748.00 |
BT Marchandises | 2 010 850.00 | | 2 010 850.00 | 2 010 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 920.00 | | 141 920.00 | 141 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 661.00 | 66 222.00 | 1 458 439.00 | 1 524 661.00 |
BZ Autres créances | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
CF Disponibilités | 613 861.00 | | 613 861.00 | 613 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 342 032.00 | 66 222.00 | 4 275 810.00 | 4 342 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 780.00 | 92 582.00 | 4 324 198.00 | 4 416 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 044 385.00 | 2 891 589.00 | | 3 044 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 720.00 | 152 796.00 | | 263 720.00 |
DL TOTAL (I) | 3 316 905.00 | 3 053 185.00 | | 3 316 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 035.00 | 1 267 473.00 | | 839 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 738.00 | 51 176.00 | | 80 738.00 |
EA Autres dettes | 18 892.00 | 12 970.00 | | 18 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 628.00 | 320 752.00 | | 68 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 293.00 | 1 652 370.00 | | 1 007 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 198.00 | 4 705 555.00 | | 4 324 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 739 141.00 | 1 456 444.00 | 6 195 585.00 | 4 739 141.00 |
FG Production vendue services | 78 631.00 | 48 900.00 | 127 531.00 | 78 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 817 772.00 | 1 505 344.00 | 6 323 116.00 | 4 817 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 371 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 413 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 940.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 063 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 234.00 | 15 565.00 | | 40 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 827.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 827.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 700.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 049.00 | 62 755.00 | | 98 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 425 082.00 | 6 722 368.00 | | 6 425 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 161 362.00 | 6 569 573.00 | | 6 161 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 720.00 | 152 796.00 | | 263 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 748.00 | | | 74 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 748.00 | | | 74 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 420.00 | 6 940.00 | | 19 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 160.00 | 6 940.00 | | 17 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 689.00 | 8 467.00 | 66 222.00 | 74 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 467.00 | 66 222.00 | | 8 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 467.00 | 66 222.00 | | 8 467.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 035.00 | 839 035.00 | | 839 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 628.00 | 68 628.00 | | 68 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 934.00 | 1 454 934.00 | | 1 454 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 727.00 | 69 727.00 | | 69 727.00 |
VB T. V. A. | 50 345.00 | 50 345.00 | | 50 345.00 |
VP Divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 401.00 | 1 575 401.00 | 3 000.00 | 1 578 401.00 |
VW T.V.A. | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 293.00 | 1 007 293.00 | | 1 007 293.00 |