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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
AH Fonds commercial | 239 292.00 | | 239 292.00 | 239 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 899.00 | 319 363.00 | 87 537.00 | 406 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 608.00 | 220 964.00 | 7 644.00 | 228 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 765.00 | | 76 765.00 | 76 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 482.00 | 582 778.00 | 411 704.00 | 994 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 771.00 | | 525 771.00 | 525 771.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 38 057.00 | | 38 057.00 | 38 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 673.00 | 2 816.00 | 609 858.00 | 612 673.00 |
BZ Autres créances | 331 064.00 | | 331 064.00 | 331 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 288.00 | 2 816.00 | 1 524 472.00 | 1 527 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 770.00 | 585 594.00 | 1 936 177.00 | 2 521 770.00 |
CU Autres participations | 32 010.00 | 32 000.00 | 10.00 | 32 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
DH Report à nouveau | 259 368.00 | 197 513.00 | | 259 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 235.00 | 61 855.00 | | 17 235.00 |
DL TOTAL (I) | 495 875.00 | 478 641.00 | | 495 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 735.00 | 823 911.00 | | 619 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 931.00 | 77 225.00 | | 61 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 447.00 | 53 287.00 | | 42 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 223.00 | 282 576.00 | | 280 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 614.00 | 314 935.00 | | 320 614.00 |
EA Autres dettes | 115 352.00 | 16 592.00 | | 115 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 301.00 | 1 568 526.00 | | 1 440 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 177.00 | 2 047 167.00 | | 1 936 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 301.00 | 1 158 849.00 | | 1 440 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 639.00 | | 42 749.00 | 1 014 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 075.00 | 109 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 906.00 | 994 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 831.00 | 635 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 742.00 | | | 249 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 721.00 | | 1 618.00 | 637 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 176.00 | | 41 132.00 | 127 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 908.00 | 41 381.00 | 3 512.00 | 512 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 458.00 | 41 381.00 | 3 512.00 | 502 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 813.00 | | 252 997.00 | 287 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 813.00 | | 252 997.00 | 287 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 241 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 223.00 | 280 223.00 | | 280 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 462.00 | 67 462.00 | | 67 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 841.00 | 96 841.00 | | 96 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 352.00 | 115 352.00 | | 115 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 765.00 | | 76 765.00 | 76 765.00 |
UX Autres créances clients | 609 618.00 | 609 618.00 | | 609 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 042.00 | 258 042.00 | | 258 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 693.00 | 361 693.00 | | 361 693.00 |
VI Groupe et associés | 61 931.00 | 61 931.00 | | 61 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 907.00 | | | 191 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 472.00 | 76 472.00 | | 76 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 539.00 | 250 539.00 | | 250 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 502.00 | 943 737.00 | 76 765.00 | 1 020 502.00 |
VW T.V.A. | 147 107.00 | 147 107.00 | | 147 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 854.00 | 1 397 854.00 | | 1 397 854.00 |