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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 848 585.00 | 848 585.00 | | 848 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 823.00 | 32 682.00 | 140.00 | 32 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 025.00 | 161 929.00 | 203 095.00 | 365 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 349.00 | 1 043 198.00 | 212 151.00 | 1 255 349.00 |
BT Marchandises | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 994.00 | | 80 994.00 | 80 994.00 |
BZ Autres créances | 118 188.00 | | 118 188.00 | 118 188.00 |
CF Disponibilités | 552 576.00 | | 552 576.00 | 552 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 750.00 | | 759 750.00 | 759 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 100.00 | 1 043 198.00 | 971 901.00 | 2 015 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CU Autres participations | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 100.00 | 300 100.00 | | 76 100.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 80.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 860.00 | 107 934.00 | | 87 860.00 |
DL TOTAL (I) | 166 975.00 | 412 114.00 | | 166 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 603.00 | 314 689.00 | | 264 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 818.00 | 14 810.00 | | 340 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 726.00 | 58 027.00 | | 136 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 778.00 | 99 732.00 | | 62 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 926.00 | 488 159.00 | | 804 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 901.00 | 900 274.00 | | 971 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 898.00 | 225 191.00 | | 618 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 375.00 | | 160 598.00 | 1 181 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 623.00 | 1 255 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 623.00 | 1 246 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 459.00 | | 160 598.00 | 1 172 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 536.00 | 28 584.00 | 36 922.00 | 1 051 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 536.00 | 28 584.00 | 36 922.00 | 1 051 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 726.00 | 136 726.00 | | 136 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 80 995.00 | 80 995.00 | | 80 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VC Groupe et associés | 90 259.00 | 90 259.00 | | 90 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 968.00 | 76 941.00 | 186 028.00 | 262 968.00 |
VI Groupe et associés | 340 819.00 | 340 819.00 | | 340 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 846.00 | | | 50 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 003.00 | 203 003.00 | | 203 003.00 |
VW T.V.A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 927.00 | 618 899.00 | 186 028.00 | 804 927.00 |