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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 314 673.00 | 312 957.00 | 1 717.00 | 314 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 342.00 | 68 760.00 | 13 582.00 | 82 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 805.00 | 151 439.00 | 60 367.00 | 211 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 130.00 | 533 156.00 | 102 974.00 | 636 130.00 |
BN En cours de production de biens | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
BP En cours de production de services | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BT Marchandises | 2 165 471.00 | 46 486.00 | 2 118 985.00 | 2 165 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 238.00 | | 104 238.00 | 104 238.00 |
BZ Autres créances | 1 142 072.00 | | 1 142 072.00 | 1 142 072.00 |
CF Disponibilités | 41 482.00 | | 41 482.00 | 41 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 586.00 | 46 486.00 | 3 445 100.00 | 3 491 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 716.00 | 579 642.00 | 3 548 074.00 | 4 127 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 239.00 | | | 188 239.00 |
DG Autres réserves | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
DH Report à nouveau | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
DL TOTAL (I) | 341 167.00 | | | 341 167.00 |
DP Provisions pour risques | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 454.00 | | | 961 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 440.00 | | | 77 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 959.00 | | | 1 981 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 648.00 | | | 183 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 204 598.00 | | | 3 204 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 074.00 | | | 3 548 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 704.00 | | | 2 165 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 147 891.00 | | 8 147 891.00 | 8 147 891.00 |
FG Production vendue services | 568 434.00 | | 568 434.00 | 568 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 716 324.00 | | 8 716 324.00 | 8 716 324.00 |
FM Production stockée | | | 15 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 770 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 768 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -525 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -5 524.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 741 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 464.00 | | | 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 001.00 | | | -2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 770 332.00 | | | 8 770 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 744 942.00 | | | 8 744 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 926.00 | | 74 608.00 | 606 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 452.00 | 27 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 404.00 | 636 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 952.00 | 608 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 093.00 | | 68 680.00 | 574 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 833.00 | | 5 928.00 | 32 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 776.00 | 26 332.00 | 33 952.00 | 540 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 776.00 | 26 332.00 | 33 952.00 | 540 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 833.00 | -5 524.00 | 10 000.00 | 17 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 557.00 | 46 486.00 | 22 557.00 | 22 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 557.00 | 46 486.00 | 22 557.00 | 22 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 390.00 | 40 962.00 | | 40 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 959.00 | 1 981 959.00 | | 1 981 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 009.00 | 63 009.00 | | 63 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
UX Autres créances clients | 104 238.00 | 104 238.00 | | 104 238.00 |
VB T. V. A. | 129 998.00 | 129 998.00 | | 129 998.00 |
VC Groupe et associés | 797 625.00 | | 797 625.00 | 797 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 961 454.00 | | 961 454.00 | 961 454.00 |
VP Divers | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 109.00 | 174 109.00 | | 174 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 619.00 | 448 685.00 | 824 935.00 | 1 273 619.00 |
VW T.V.A. | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 158.00 | 2 165 704.00 | 961 454.00 | 3 127 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 937.00 | | | 73 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
ST Autres comptes | 200 468.00 | | | 200 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 400.00 | | | 205 400.00 |
YT Sous‐traitance | 276 595.00 | | | 276 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 074.00 | | | 83 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 316 108.00 | | | 1 316 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 255 107.00 | | | 1 255 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 965.00 | | | 690 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |