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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 183 320.00 | 157 514.00 | 25 806.00 | 183 320.00 |
040 Immobilisations financières | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 695.00 | 157 514.00 | 33 181.00 | 190 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
060 Stock marchandises | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
072 Créances – Autres | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
084 Disponibilités | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 393.00 | | 45 393.00 | 45 393.00 |
110 Total général Actif | 236 088.00 | 157 514.00 | 78 574.00 | 236 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 927.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 296.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 691.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 030.00 | | | 221 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13.00 | | | 13.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 936.00 | | | 228 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 203.00 | | | 67 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -239.00 | | | -239.00 |
242 Autres charges externes. | 73 912.00 | | | 73 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 760.00 | | | 102 760.00 |
252 Charges sociales | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 462.00 | | | 272 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 526.00 | | | -43 526.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 750.00 | | | -36 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 402.00 | | | 402.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 407.00 | | | 187 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 402.00 | | | 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 80.00 | | | 80.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 3.00 | | | 3.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 81.00 | | | 81.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |