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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
AH Fonds commercial | 447 292.00 | | 447 292.00 | 447 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 890.00 | 12 237.00 | 653.00 | 12 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 568.00 | 1 432.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 437.00 | 366 287.00 | 451 150.00 | 817 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 252.00 | | 112 252.00 | 112 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 069.00 | 399 290.00 | 1 216 779.00 | 1 616 069.00 |
BT Marchandises | 537 151.00 | | 537 151.00 | 537 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 504.00 | 15 677.00 | 719 826.00 | 735 504.00 |
BZ Autres créances | 243 632.00 | | 243 632.00 | 243 632.00 |
CF Disponibilités | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 119.00 | | 96 119.00 | 96 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 878.00 | 15 677.00 | 1 619 201.00 | 1 634 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 947.00 | 414 968.00 | 2 835 979.00 | 3 250 947.00 |
CU Autres participations | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
DG Autres réserves | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
DH Report à nouveau | -142 215.00 | | | -142 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 336.00 | | | 101 336.00 |
DL TOTAL (I) | 291 346.00 | | | 291 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 391.00 | | | 808 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 479.00 | | | 506 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 376.00 | | | 743 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 732.00 | | | 353 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
EA Autres dettes | 62 403.00 | | | 62 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 633.00 | | | 2 544 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 979.00 | | | 2 835 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 679.00 | | | 1 821 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434 103.00 | | | 434 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 234.00 | | 7 299.00 | 1 752 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 828.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 628.00 | 316 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 462.00 | 1 616 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 479 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 834.00 | 820 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 780.00 | | 600.00 | 548 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 550.00 | | 4 723.00 | 878 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 905.00 | | 1 976.00 | 324 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 994.00 | 217 132.00 | 132 836.00 | 314 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 368.00 | 72 067.00 | 70 000.00 | 29 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 627.00 | 145 065.00 | 62 836.00 | 285 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 644.00 | | 41 644.00 | 41 644.00 |
6T Sur comptes clients | 94 840.00 | 2 873.00 | 82 036.00 | 94 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183 417.00 | | 183 417.00 | 183 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 057.00 | 2 873.00 | 275 253.00 | 288 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 701.00 | 2 873.00 | 316 897.00 | 329 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 873.00 | 8 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 308 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 376.00 | 743 376.00 | | 743 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 783.00 | 74 783.00 | | 74 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 403.00 | 62 403.00 | | 62 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 252.00 | | | 112 252.00 |
UX Autres créances clients | 715 748.00 | | | 715 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
VB T. V. A. | 61 163.00 | | | 61 163.00 |
VC Groupe et associés | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 103.00 | 434 103.00 | | 434 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 288.00 | 94 813.00 | 279 475.00 | 374 288.00 |
VI Groupe et associés | 501 479.00 | 63 000.00 | 438 479.00 | 501 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12.00 | | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 328.00 | | | 127 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 119.00 | | | 96 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 506.00 | 1 075 254.00 | 112 252.00 | 1 187 506.00 |
VW T.V.A. | 223 881.00 | 223 881.00 | | 223 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 610.00 | 1 766 656.00 | 722 954.00 | 2 489 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 414.00 | | | 97 414.00 |
ST Autres comptes | 816 081.00 | | | 816 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 550 660.00 | | | 550 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 923.00 | | | 52 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 732.00 | | | 59 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 770.00 | | | 74 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 151 920.00 | | | 1 151 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 517 079.00 | | | 1 517 079.00 |