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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 938.00 | 64 147.00 | 6 791.00 | 70 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 978.00 | 65 841.00 | 69 136.00 | 134 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 048.00 | 131 404.00 | 81 644.00 | 213 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 626.00 | | 44 626.00 | 44 626.00 |
BZ Autres créances | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CF Disponibilités | 57 217.00 | | 57 217.00 | 57 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 669.00 | | 106 669.00 | 106 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 717.00 | 131 404.00 | 188 313.00 | 319 717.00 |
CU Autres participations | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 628.00 | | | 56 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DL TOTAL (I) | 92 549.00 | | | 92 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 522.00 | | | 64 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 764.00 | | | 95 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 313.00 | | | 188 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 891.00 | | | 48 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
FG Production vendue services | 404 175.00 | | 404 175.00 | 404 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 077.00 | | 406 077.00 | 406 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 207.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837.00 | | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 758.00 | | | 411 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 257.00 | | | 403 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 347.00 | | 6 701.00 | 210 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 213 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 205 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 215.00 | | 6 701.00 | 203 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 197.00 | 22 207.00 | 4 000.00 | 113 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 781.00 | 22 207.00 | 4 000.00 | 111 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 415.00 | 17 542.00 | 46 873.00 | 64 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 702.00 | 47 650.00 | 5 052.00 | 52 702.00 |
VW T.V.A. | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 764.00 | 48 891.00 | 46 873.00 | 95 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
ST Autres comptes | 66 253.00 | | | 66 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
YT Sous‐traitance | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 726.00 | | | 77 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 031.00 | | | 116 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |