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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 055.00 | | 43 055.00 | 43 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 177.00 | 22 122.00 | 43 055.00 | 65 177.00 |
BT Marchandises | 267 788.00 | | 267 788.00 | 267 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 908.00 | | 182 908.00 | 182 908.00 |
BZ Autres créances | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CF Disponibilités | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 158.00 | | 473 158.00 | 473 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 335.00 | 22 122.00 | 516 213.00 | 538 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 605.00 | 41 459.00 | | 45 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 076.00 | 4 145.00 | | 20 076.00 |
DL TOTAL (I) | 76 681.00 | 56 604.00 | | 76 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 627.00 | 613 988.00 | | 437 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905.00 | 2 197.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 532.00 | 616 185.00 | | 439 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 213.00 | 672 789.00 | | 516 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 532.00 | 616 185.00 | | 439 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 743.00 | 29 746.00 | 394 488.00 | 364 743.00 |
FD Production vendue biens | -149.00 | | -149.00 | -149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 594.00 | 29 746.00 | 394 340.00 | 364 594.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 14 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 340.00 | 381 703.00 | | 394 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 264.00 | 377 558.00 | | 374 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 076.00 | 4 145.00 | | 20 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 980.00 | | 40 000.00 | 263 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 238 803.00 | | 43 053.00 | 238 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 803.00 | | 65 177.00 | 238 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 858.00 | | 40 000.00 | 241 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 040.00 | 82.00 | | 22 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 128.00 | 82.00 | | 20 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 627.00 | 437 627.00 | | 437 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 055.00 | | 43 055.00 | 43 055.00 |
UX Autres créances clients | 83 913.00 | 83 913.00 | | 83 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 995.00 | 98 995.00 | | 98 995.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 615.00 | 187 560.00 | 43 055.00 | 230 615.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 532.00 | 439 532.00 | | 439 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
ST Autres comptes | 83 825.00 | | | 83 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 825.00 | | | 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 761.00 | | | 133 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |