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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 799 562.00 | 801 274.00 | 1 998 289.00 | 2 799 562.00 |
040 Immobilisations financières | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 810 518.00 | 801 274.00 | 2 009 244.00 | 2 810 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 071 001.00 | | 8 071 001.00 | 8 071 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 286 472.00 | 93 024.00 | 193 448.00 | 286 472.00 |
072 Créances – Autres | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 158.00 | | 55 158.00 | 55 158.00 |
084 Disponibilités | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 489 819.00 | 93 024.00 | 8 396 796.00 | 8 489 819.00 |
110 Total général Actif | 11 300 338.00 | 894 297.00 | 10 406 040.00 | 11 300 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 241 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 185 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 427 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 502 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -12 332 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 331 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 978 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 406 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 352.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 730.00 | | | 46 730.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 762 166.00 | | | 2 762 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 281 965.00 | | | 281 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 858.00 | | | 127 858.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 93 024.00 | | | 93 024.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 93 024.00 | | | 93 024.00 |