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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 746.00 | 35 168.00 | 578.00 | 35 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 789.00 | 234 983.00 | 2 806.00 | 237 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 835.00 | 270 152.00 | 153 684.00 | 423 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BP En cours de production de services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 170.00 | 41 147.00 | 334 024.00 | 375 170.00 |
BZ Autres créances | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CF Disponibilités | 357 773.00 | | 357 773.00 | 357 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 630.00 | 41 147.00 | 738 483.00 | 779 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 465.00 | 311 298.00 | 892 167.00 | 1 203 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 327 380.00 | 245 156.00 | | 327 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 458.00 | 82 224.00 | | 109 458.00 |
DL TOTAL (I) | 453 338.00 | 343 880.00 | | 453 338.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 625.00 | 100 000.00 | | 83 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 160.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 842.00 | 118 725.00 | | 54 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 860.00 | 328 526.00 | | 202 860.00 |
EA Autres dettes | 67 430.00 | 78 786.00 | | 67 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 829.00 | 626 196.00 | | 408 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 167.00 | 970 077.00 | | 892 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 829.00 | 526 196.00 | | 408 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 136.00 | | 1 700.00 | 422 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 836.00 | | 1 700.00 | 271 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 123.00 | 2 029.00 | | 268 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 123.00 | 2 029.00 | | 268 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 958.00 | 41 147.00 | 47 958.00 | 47 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 958.00 | 41 147.00 | 47 958.00 | 47 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 958.00 | 71 147.00 | 47 958.00 | 47 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 147.00 | 47 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 842.00 | 54 842.00 | | 54 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 430.00 | 67 430.00 | | 67 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 375 170.00 | 375 170.00 | | 375 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 625.00 | 83 625.00 | | 83 625.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 156.00 | 383 156.00 | | 383 156.00 |
VW T.V.A. | 146 294.00 | 146 294.00 | | 146 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 829.00 | 408 829.00 | | 408 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | 2 261.00 | | 2 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 333.00 | 12 646.00 | | 15 333.00 |
ST Autres comptes | 101 371.00 | 73 156.00 | | 101 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 304.00 | 42 727.00 | | 48 304.00 |
YT Sous‐traitance | 309 620.00 | 338 407.00 | | 309 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 648.00 | 2 711.00 | | 2 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 759.00 | 4 972.00 | | 4 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 789.00 | 179 844.00 | | 209 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 864.00 | 41 138.00 | | 67 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 198.00 | 466 935.00 | | 483 198.00 |
ZR Filiales et participations | 51 011.00 | | | 51 011.00 |