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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 391 914.00 | 236 834.00 | 155 080.00 | 391 914.00 |
040 Immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 273.00 | 262 542.00 | 170 730.00 | 433 273.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
072 Créances – Autres | 31 753.00 | | 31 753.00 | 31 753.00 |
084 Disponibilités | 197 535.00 | | 197 535.00 | 197 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 978.00 | | 263 978.00 | 263 978.00 |
110 Total général Actif | 697 251.00 | 262 542.00 | 434 708.00 | 697 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 522 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -127 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 403 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 68.00 | | | 68.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 492.00 | 233 604.00 | | 205 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 083.00 | 3 000.00 | | 43 083.00 |
230 Autres produits | 10 751.00 | 73.00 | | 10 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 325.00 | 236 677.00 | | 259 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 296.00 | 24 403.00 | | 39 296.00 |
242 Autres charges externes. | 159 263.00 | 166 082.00 | | 159 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 789.00 | 5 275.00 | | 4 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 086.00 | 143 906.00 | | 93 086.00 |
252 Charges sociales | 61 255.00 | 28 452.00 | | 61 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 410.00 | 18 157.00 | | 25 410.00 |
262 Autres charges | 3 446.00 | 1 719.00 | | 3 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 545.00 | 387 993.00 | | 386 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -127 220.00 | -151 316.00 | | -127 220.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 17.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -127 213.00 | -151 335.00 | | -127 213.00 |