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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 558 326.00 | | 558 326.00 | 558 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 3 200.00 | 2 000.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 932.00 | 42 829.00 | 1 103.00 | 43 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 828.00 | 706 943.00 | 695 885.00 | 1 402 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 568.00 | 752 972.00 | 1 288 596.00 | 2 041 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 315.00 | | 63 315.00 | 63 315.00 |
BZ Autres créances | 53 115.00 | | 53 115.00 | 53 115.00 |
CF Disponibilités | 49 670.00 | | 49 670.00 | 49 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 148.00 | | 174 148.00 | 174 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 717.00 | 752 972.00 | 1 462 744.00 | 2 215 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -169 260.00 | -170 759.00 | | -169 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 913.00 | 1 498.00 | | 215 913.00 |
DL TOTAL (I) | 55 452.00 | -160 460.00 | | 55 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 491.00 | 1 186 566.00 | | 1 249 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 687.00 | 248 387.00 | | 42 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 776.00 | 13 769.00 | | 4 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 677.00 | 52 089.00 | | 52 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 046.00 | 50 404.00 | | 43 046.00 |
EA Autres dettes | 14 611.00 | 128 886.00 | | 14 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 292.00 | 1 680 103.00 | | 1 407 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 744.00 | 1 519 643.00 | | 1 462 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -3 939 211.00 | 675 635.00 | | -3 939 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 262 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 017.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 746.00 | 1 618.00 | | 349 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 1 930.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 624.00 | -312.00 | | 349 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 569.00 | 704 007.00 | | 672 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 656.00 | 702 509.00 | | 456 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 913.00 | 1 498.00 | | 215 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 450.00 | | 119.00 | 2 041 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 446 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 527.00 | | | 563 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 762.00 | | | 1 446 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 162.00 | | 119.00 | 31 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 956.00 | 111 017.00 | | 641 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 756.00 | 111 017.00 | | 638 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
UX Autres créances clients | 63 315.00 | 63 315.00 | | 63 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -6 669.00 | -6 669.00 | | -6 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VB T. V. A. | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 750.00 | 124 050.00 | 28 701.00 | 152 750.00 |