| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 451 334.00 | 103 270.00 | 348 064.00 | 451 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 231.00 | 20 292.00 | 16 940.00 | 37 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 845 433.00 | 2 041 247.00 | 804 187.00 | 2 845 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 738.00 | 2 655 312.00 | 1 360 426.00 | 4 015 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BZ Autres créances | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
CF Disponibilités | 300 734.00 | | 300 734.00 | 300 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 359.00 | | 341 359.00 | 341 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 097.00 | 2 655 312.00 | 1 701 785.00 | 4 357 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 845 433.00 | | | 2 845 433.00 |
CU Autres participations | 531 091.00 | 490 504.00 | 40 587.00 | 531 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 103 682.00 | 2 055 956.00 | | 1 103 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 417.00 | 89 417.00 | | 89 417.00 |
DH Report à nouveau | | -883 451.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 055.00 | -68 823.00 | | 120 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 154.00 | 1 193 099.00 | | 1 313 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 521.00 | 177 603.00 | | 150 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 575.00 | 295 550.00 | | 213 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 815.00 | 13 052.00 | | 12 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 720.00 | 4 941.00 | | 11 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 631.00 | 491 146.00 | | 388 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 785.00 | 1 684 245.00 | | 1 701 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 522.00 | 340 338.00 | | 265 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 939.00 | | 29 939.00 | 29 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 939.00 | | 29 939.00 | 29 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 082.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 533.00 | 977.00 | | 1 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 364.00 | | | 135 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 364.00 | | | 135 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 441.00 | 1 282.00 | | 21 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 686.00 | 1 282.00 | | 22 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 678.00 | -1 282.00 | | 112 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 164.00 | 104 594.00 | | 274 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 109.00 | 173 417.00 | | 154 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 055.00 | -68 823.00 | | 120 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 107 707.00 | | 81 428.00 | 4 107 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 915.00 | 3 377 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 397.00 | 4 015 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 482.00 | 638 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 377.00 | | 6 670.00 | 659 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 448 330.00 | | 74 758.00 | 3 448 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 453.00 | 31 082.00 | 5 974.00 | 98 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 453.00 | 31 082.00 | 5 974.00 | 98 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 041 796.00 | 17 786.00 | 18 336.00 | 2 041 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 532 299.00 | 17 786.00 | 18 336.00 | 2 532 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 532 299.00 | 17 786.00 | 18 336.00 | 2 532 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 786.00 | 18 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 845 433.00 | | 2 845 433.00 | 2 845 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 391.00 | 27 282.00 | 112 841.00 | 150 391.00 |
VI Groupe et associés | 213 575.00 | 213 575.00 | | 213 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 931.00 | 40 498.00 | 2 845 433.00 | 2 885 931.00 |
VW T.V.A. | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 631.00 | 265 522.00 | 112 841.00 | 388 631.00 |