| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 772.00 | 1 850.00 | 921.00 | 2 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 374.00 | 50 701.00 | 1 341 673.00 | 1 392 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 154.00 | | 142 154.00 | 142 154.00 |
BZ Autres créances | 10 527 408.00 | | 10 527 408.00 | 10 527 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 439 970.00 | | 439 970.00 | 439 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 109 532.00 | | 13 109 532.00 | 13 109 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 501 907.00 | 50 701.00 | 14 451 206.00 | 14 501 907.00 |
CU Autres participations | 1 381 269.00 | 48 851.00 | 1 332 418.00 | 1 381 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DG Autres réserves | 12 927 478.00 | 11 691 491.00 | | 12 927 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 933.00 | 1 235 986.00 | | 170 933.00 |
DL TOTAL (I) | 13 139 222.00 | 12 968 288.00 | | 13 139 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 479.00 | 40 889.00 | | 49 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 399.00 | 73 416.00 | | 117 399.00 |
EA Autres dettes | 1 145 105.00 | 1 425 634.00 | | 1 145 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 984.00 | 1 539 940.00 | | 1 311 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 451 206.00 | 14 508 228.00 | | 14 451 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 984.00 | 1 539 940.00 | | 1 311 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 309.00 | | 530 309.00 | 530 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 309.00 | | 530 309.00 | 530 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 692.00 | 14 636.00 | | 189 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 692.00 | 14 636.00 | | 189 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 751.00 | 177.00 | | 104 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 097.00 | 17 550.00 | | 158 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 848.00 | 17 727.00 | | 262 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 156.00 | -3 091.00 | | -73 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 261.00 | 28 826.00 | | 26 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 280.00 | 1 824 485.00 | | 878 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 346.00 | 588 498.00 | | 707 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 933.00 | 1 235 986.00 | | 170 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 472.00 | | | 1 550 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 097.00 | 1 381 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 097.00 | 1 392 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539 366.00 | | | 1 539 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926.00 | 924.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926.00 | 924.00 | | 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 782.00 | 97 782.00 | | 97 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
UX Autres créances clients | 142 154.00 | 142 154.00 | | 142 154.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VC Groupe et associés | 10 326 039.00 | 10 326 039.00 | | 10 326 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 139.00 | 1 102 139.00 | | 1 102 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 263.00 | 188 263.00 | | 188 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 669 562.00 | 10 669 562.00 | | 10 669 562.00 |
VW T.V.A. | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 984.00 | 1 311 984.00 | | 1 311 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 101.00 | 7 525.00 | | -2 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 926.00 | 41 967.00 | | 17 926.00 |
ST Autres comptes | 1 272.00 | 62 240.00 | | 1 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 516.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 942.00 | 6 183.00 | | 6 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 841.00 | 13 708.00 | | 4 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 913.00 | 115 489.00 | | 112 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 631.00 | 14 165.00 | | 5 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 598.00 | 104 725.00 | | 24 598.00 |