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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 267.00 | 68 028.00 | 239.00 | 68 267.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 887.00 | 68 028.00 | 15 859.00 | 83 887.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
072 Créances – Autres | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 56 576.00 | | 56 576.00 | 56 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 091.00 | | 58 091.00 | 58 091.00 |
110 Total général Actif | 141 978.00 | 68 028.00 | 73 950.00 | 141 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 416.00 | 187.00 | | 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 310.00 | 53 744.00 | | 55 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 038.00 | 5 750.00 | | 7 038.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 5.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 812.00 | 59 686.00 | | 62 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274.00 | 448.00 | | 274.00 |
242 Autres charges externes. | 33 498.00 | 27 289.00 | | 33 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | 1 233.00 | | 1 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 796.00 | 20 236.00 | | 18 796.00 |
252 Charges sociales | 7 434.00 | 6 236.00 | | 7 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 94.00 | 380.00 | | 94.00 |
262 Autres charges | | 584.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 61 282.00 | 56 405.00 | | 61 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 529.00 | 3 281.00 | | 1 529.00 |
290 Produits exceptionnels | | 93.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 31.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 529.00 | 3 342.00 | | 1 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 104.00 | | | 85 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 500.00 | | | 500.00 |