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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 264.00 | 172.00 | 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 697.00 | 3 024.00 | 674.00 | 3 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 392.00 | 13 287.00 | 453 105.00 | 466 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 470 121.00 | | 470 121.00 | 470 121.00 |
CF Disponibilités | 182 100.00 | | 182 100.00 | 182 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 221.00 | | 703 221.00 | 703 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 614.00 | 13 287.00 | 1 156 326.00 | 1 169 614.00 |
CU Autres participations | 461 644.00 | 10 000.00 | 451 644.00 | 461 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 703 664.00 | 698 648.00 | | 703 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 150.00 | 5 016.00 | | 47 150.00 |
DL TOTAL (I) | 838 815.00 | 791 664.00 | | 838 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 187.00 | 75 377.00 | | 136 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 629.00 | 25 462.00 | | 72 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 422.00 | 106 422.00 | | 106 422.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 6 633.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 512.00 | 213 894.00 | | 317 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 326.00 | 1 005 559.00 | | 1 156 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 512.00 | | | 317 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 559.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 553.00 | 1 139.00 | | 10 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 381.00 | 303 771.00 | | 322 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 231.00 | 298 755.00 | | 275 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 150.00 | 5 016.00 | | 47 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 547.00 | | 845.00 | 465 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852.00 | | 845.00 | 2 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 259.00 | | | 462 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072.00 | 215.00 | | 3 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 44.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852.00 | 171.00 | | 2 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 422.00 | 106 422.00 | | 106 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VI Groupe et associés | 136 187.00 | 136 187.00 | | 136 187.00 |
VP Divers | 470 121.00 | | | 470 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 629.00 | 72 629.00 | | 72 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 736.00 | 521 121.00 | 615.00 | 521 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 512.00 | 317 512.00 | | 317 512.00 |