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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 268.00 | 5 527.00 | 6 742.00 | 12 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 400.00 | 315 472.00 | 1 122 928.00 | 1 438 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 668.00 | 320 999.00 | 1 159 669.00 | 1 480 668.00 |
BT Marchandises | 1 934 309.00 | | 1 934 309.00 | 1 934 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BZ Autres créances | 144 364.00 | | 144 364.00 | 144 364.00 |
CF Disponibilités | 35 885.00 | | 35 885.00 | 35 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 718.00 | | 140 718.00 | 140 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 203.00 | | 2 259 203.00 | 2 259 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 872.00 | 320 999.00 | 3 418 873.00 | 3 739 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 562 093.00 | 416 618.00 | | 562 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 330.00 | 159 475.00 | | 226 330.00 |
DL TOTAL (I) | 953 423.00 | 741 093.00 | | 953 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 753.00 | 1 852 224.00 | | 1 565 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 650.00 | 339 058.00 | | 363 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21.00 | 100.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 666.00 | 600 789.00 | | 261 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 015.00 | 271 867.00 | | 256 015.00 |
EA Autres dettes | 18 345.00 | 19 386.00 | | 18 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 450.00 | 3 083 424.00 | | 2 465 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 873.00 | 3 824 517.00 | | 3 418 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 654.00 | 1 894 155.00 | | 1 496 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 615.00 | 454 073.00 | | 375 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 937.00 | | 10 976.00 | 1 622 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 244.00 | 1 480 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 244.00 | 1 450 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 937.00 | | 10 976.00 | 1 442 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 173.00 | 169 070.00 | 3 244.00 | 155 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 173.00 | 169 070.00 | 3 244.00 | 155 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 666.00 | 261 666.00 | | 261 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
UX Autres créances clients | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VB T. V. A. | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 753.00 | 586 958.00 | 867 405.00 | 1 565 753.00 |
VI Groupe et associés | 363 650.00 | 363 650.00 | | 363 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 845.00 | | | 207 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 405.00 | 73 405.00 | | 73 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 225.00 | 137 225.00 | | 137 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 718.00 | 140 718.00 | | 140 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 010.00 | 289 010.00 | | 289 010.00 |
VW T.V.A. | 66 955.00 | 66 955.00 | | 66 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 450.00 | 1 486 654.00 | 867 405.00 | 2 465 450.00 |