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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 650.00 | 278.00 | 110 372.00 | 110 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 832.00 | 20 277.00 | 2 555.00 | 22 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 133 482.00 | 20 555.00 | 112 927.00 | 133 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 784.00 | 1 873.00 | 9 911.00 | 11 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 149.00 | 2 075.00 | 396 074.00 | 398 149.00 |
BZ Autres créances | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CF Disponibilités | 628 472.00 | | 628 472.00 | 628 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 062.00 | 3 948.00 | 1 092 114.00 | 1 096 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 543.00 | 24 503.00 | 1 205 040.00 | 1 229 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 642.00 | 20 000.00 | | 25 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544 453.00 | | | 544 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 437.00 | 15 053.00 | | 38 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 579.00 | 23 383.00 | | 241 579.00 |
DL TOTAL (I) | 852 111.00 | 60 437.00 | | 852 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 797.00 | 15 123.00 | | 9 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 416.00 | 65 861.00 | | 189 416.00 |
EA Autres dettes | 86 860.00 | 100 374.00 | | 86 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 857.00 | 12 088.00 | | 16 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 930.00 | 243 447.00 | | 352 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 040.00 | 303 883.00 | | 1 205 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 244.00 | 243 447.00 | | 336 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 495.00 | | 110 967.00 | 51 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 980.00 | 133 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 480.00 | 110 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 130.00 | | 110 000.00 | 26 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 865.00 | | 967.00 | 21 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 307.00 | 4 348.00 | 3 100.00 | 19 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147.00 | 1 231.00 | 3 100.00 | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 160.00 | 3 117.00 | | 17 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 251.00 | | 377.00 | 2 251.00 |
6T Sur comptes clients | 2 245.00 | | 170.00 | 2 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 496.00 | | 547.00 | 4 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 496.00 | | 547.00 | 4 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 012.00 | 78 012.00 | | 78 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 905.00 | 85 905.00 | | 85 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 860.00 | 86 860.00 | | 86 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
UX Autres créances clients | 395 729.00 | 395 729.00 | | 395 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 33 314.00 | 16 686.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 147.00 | 437 727.00 | 2 420.00 | 440 147.00 |
VW T.V.A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 930.00 | 336 244.00 | 16 686.00 | 352 930.00 |