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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 867.00 | | 67 867.00 | 67 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 971.00 | 22 916.00 | 2 055.00 | 24 971.00 |
040 Immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 432.00 | 22 916.00 | 74 517.00 | 97 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
060 Stock marchandises | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
072 Créances – Autres | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 779.00 | | 32 779.00 | 32 779.00 |
110 Total général Actif | 130 211.00 | 22 916.00 | 107 295.00 | 130 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 169.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 031.00 | 94 946.00 | | 87 031.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 49.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 039.00 | 94 996.00 | | 87 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 715.00 | 34 259.00 | | 35 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 287.00 | 7 978.00 | | 4 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 266.00 | 1 355.00 | | 266.00 |
242 Autres charges externes. | 33 066.00 | 33 220.00 | | 33 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 494.00 | 3 756.00 | | 3 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 316.00 | 10 725.00 | | 6 316.00 |
252 Charges sociales | 8 722.00 | 6 966.00 | | 8 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 122.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 887.00 | 101 170.00 | | 94 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 849.00 | -6 175.00 | | -7 849.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | | 196.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 831.00 | -6 370.00 | | -7 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 341.00 | | | 97 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91.00 | | | 91.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 660.00 | | | 8 660.00 |