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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AP Constructions | 286 678.00 | 275 070.00 | 11 608.00 | 286 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 124.00 | 91 462.00 | 19 662.00 | 111 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 670.00 | 178 504.00 | 29 165.00 | 207 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 772.00 | 546 207.00 | 74 565.00 | 620 772.00 |
BT Marchandises | 438 396.00 | | 438 396.00 | 438 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
CF Disponibilités | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 836.00 | | 529 836.00 | 529 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 608.00 | 546 207.00 | 604 401.00 | 1 150 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 162 000.00 | 139 000.00 | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | 564.00 | 648.00 | | 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 175.00 | 22 916.00 | | 5 175.00 |
DL TOTAL (I) | 242 540.00 | 237 364.00 | | 242 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 790.00 | 71 946.00 | | 41 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 973.00 | 1 439.00 | | 6 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 243.00 | 218 335.00 | | 209 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 894.00 | 104 646.00 | | 101 894.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 862.00 | 396 365.00 | | 361 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 401.00 | 633 729.00 | | 604 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 366 091.00 | | 2 366 091.00 | 2 366 091.00 |
FG Production vendue services | -13 600.00 | | -13 600.00 | -13 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 491.00 | | 2 352 491.00 | 2 352 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 570 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 421.00 | |
GE Autres charges | | | 49 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 331.00 | 5 105.00 | | 3 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 331.00 | 5 105.00 | | 3 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 342.00 | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 342.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 246.00 | 4 763.00 | | 2 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 5 499.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 841.00 | 2 398 829.00 | | 2 367 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 665.00 | 2 375 914.00 | | 2 362 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 175.00 | 22 916.00 | | 5 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 786.00 | 34 421.00 | | 511 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 616.00 | 34 421.00 | | 510 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 243.00 | 209 243.00 | | 209 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 791.00 | 30 025.00 | 11 766.00 | 41 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 894.00 | 101 894.00 | | 101 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 726.00 | 52 726.00 | | 52 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 841.00 | 52 726.00 | 14 116.00 | 66 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 862.00 | 350 096.00 | 11 766.00 | 361 862.00 |