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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 495.00 | 29 777.00 | 38 718.00 | 68 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 410 941.00 | 2 129 411.00 | 1 281 530.00 | 3 410 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 440.00 | 2 159 188.00 | 1 358 252.00 | 3 517 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 616.00 | | 1 199 616.00 | 1 199 616.00 |
BZ Autres créances | 197 304.00 | | 197 304.00 | 197 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 460 227.00 | | 460 227.00 | 460 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 596.00 | | 2 167 596.00 | 2 167 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 685 037.00 | 2 159 188.00 | 3 525 848.00 | 5 685 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 806.00 | | | -115 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 141.00 | | | 151 141.00 |
DL TOTAL (I) | 645 335.00 | | | 645 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 515.00 | | | 1 469 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 964.00 | | | 88 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 219.00 | | | 725 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 816.00 | | | 596 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 514.00 | | | 2 880 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 848.00 | | | 3 525 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 261.00 | | | 1 665 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207 670.00 | | 1 207 670.00 | 1 207 670.00 |
FG Production vendue services | 4 666 910.00 | | 4 666 910.00 | 4 666 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 874 580.00 | | 5 874 580.00 | 5 874 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 909 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 499 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 840.00 | |
GE Autres charges | | | 4 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 724 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 944 844.00 | | | 5 944 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 793 703.00 | | | 5 793 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 141.00 | | | 151 141.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 253.00 | | | 90 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 752.00 | | 497 497.00 | 3 188 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 808.00 | 3 517 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 808.00 | 3 479 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150 749.00 | | 497 495.00 | 3 150 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 123.00 | | 2.00 | 8 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 219.00 | 725 219.00 | | 725 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 080.00 | 244 080.00 | | 244 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 901.00 | 94 901.00 | | 94 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 616.00 | 1 199 616.00 | | 1 199 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VB T. V. A. | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
VC Groupe et associés | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469 515.00 | 342 786.00 | 1 054 501.00 | 1 469 515.00 |
VI Groupe et associés | 88 524.00 | | | 88 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 100.00 | | | 538 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 582.00 | | | 325 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 522.00 | 114 522.00 | | 114 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 032.00 | 1 384 195.00 | 21 837.00 | 1 406 032.00 |
VW T.V.A. | 239 157.00 | 239 157.00 | | 239 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 514.00 | 1 665 261.00 | 1 054 501.00 | 2 880 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
ST Autres comptes | 961 249.00 | | | 961 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 383.00 | | | 196 383.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 633 400.00 | | | 633 400.00 |
YT Sous‐traitance | 155 511.00 | | | 155 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 180 876.00 | | | 1 180 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 724 746.00 | | | 724 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 327 164.00 | | | 1 327 164.00 |