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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
AP Constructions | 450 638.00 | 325 261.00 | 125 376.00 | 450 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 199.00 | 111 845.00 | 12 353.00 | 124 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 514.00 | 456 825.00 | 93 689.00 | 550 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 854.00 | 899 194.00 | 245 660.00 | 1 144 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 475.00 | | 205 475.00 | 205 475.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 055.00 | 2 795.00 | 74 261.00 | 77 055.00 |
BZ Autres créances | 100 585.00 | | 100 585.00 | 100 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 348.00 | | 100 348.00 | 100 348.00 |
CF Disponibilités | 734 778.00 | | 734 778.00 | 734 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 005.00 | 2 795.00 | 1 252 210.00 | 1 255 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 859.00 | 901 989.00 | 1 497 870.00 | 2 399 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
DG Autres réserves | 77 383.00 | 68 775.00 | | 77 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 936.00 | 8 608.00 | | 9 936.00 |
DL TOTAL (I) | 196 486.00 | 186 550.00 | | 196 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 459 752.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 872.00 | 11 431.00 | | 21 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561 686.00 | 375 581.00 | | 561 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 120.00 | 151 382.00 | | 163 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 511.00 | 111 706.00 | | 100 511.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | 608.00 | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 385.00 | 1 110 459.00 | | 1 301 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 870.00 | 1 297 008.00 | | 1 497 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 085.00 | 134 424.00 | | 1 015 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 997.00 | 14 241.00 | | 1 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 655.00 | 1 144 854.00 | | 4 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 263.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658.00 | 1 125 351.00 | | 2 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 584.00 | 134 424.00 | | 993 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 639.00 | 91 213.00 | 2 658.00 | 810 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 376.00 | 91 213.00 | 2 658.00 | 805 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 903.00 | | 1 108.00 | 3 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 033.00 | | 2 238.00 | 5 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 033.00 | | 2 238.00 | 5 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 108.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 120.00 | 163 120.00 | | 163 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
UX Autres créances clients | 73 862.00 | 73 862.00 | | 73 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VB T. V. A. | 99 947.00 | 99 947.00 | | 99 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 136 003.00 | 313 997.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 838.00 | 189 688.00 | 14 151.00 | 203 838.00 |
VW T.V.A. | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 698.00 | 425 701.00 | 313 997.00 | 739 698.00 |