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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 074.00 | | 193 074.00 | 193 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 652.00 | 7 429.00 | 21 223.00 | 28 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 104.00 | 234 654.00 | 42 450.00 | 277 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 285.00 | 242 083.00 | 275 201.00 | 517 285.00 |
BT Marchandises | 125 242.00 | 3 306.00 | 121 935.00 | 125 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
BZ Autres créances | 80 890.00 | | 80 890.00 | 80 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CF Disponibilités | 244 845.00 | | 244 845.00 | 244 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 405.00 | 3 306.00 | 478 099.00 | 481 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 691.00 | 245 390.00 | 753 300.00 | 998 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 152 800.00 | 251 764.00 | | 152 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 892.00 | 101 036.00 | | 99 892.00 |
DL TOTAL (I) | 420 443.00 | 520 550.00 | | 420 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 266 885.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 80 025.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 819.00 | 188 033.00 | | 285 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 012.00 | 63 213.00 | | 47 012.00 |
EA Autres dettes | | 2 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 857.00 | 600 375.00 | | 332 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 300.00 | 1 120 925.00 | | 753 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 383.00 | 23 269.00 | 39 568.00 | 258 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 383.00 | 23 269.00 | 39 568.00 | 258 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 523.00 | | 2 216.00 | 5 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 523.00 | | 2 216.00 | 5 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 523.00 | | 2 216.00 | 5 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 288.00 | 101 035.00 | 3 253.00 | 104 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |