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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 650.00 | 160 624.00 | 154 026.00 | 314 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 780.00 | 731 131.00 | 388 649.00 | 1 119 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 971.00 | 891 755.00 | 543 215.00 | 1 434 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 543.00 | | 189 543.00 | 189 543.00 |
BZ Autres créances | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CF Disponibilités | 115 791.00 | | 115 791.00 | 115 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 607.00 | | 309 607.00 | 309 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 578.00 | 891 755.00 | 852 823.00 | 1 744 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 971.00 | 46 707.00 | | 6 971.00 |
DL TOTAL (I) | 42 171.00 | 81 907.00 | | 42 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 098.00 | 409 983.00 | | 547 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 635.00 | 126 956.00 | | 93 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 692.00 | 35 310.00 | | 71 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 225.00 | 145 150.00 | | 98 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 810 651.00 | 774 945.00 | | 810 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 823.00 | 856 853.00 | | 852 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 612.00 | 478 196.00 | | 440 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 586.00 | 41 234.00 | | 83 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 913.00 | | 229 258.00 | 1 254 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 200.00 | 1 434 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 200.00 | 1 434 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 373.00 | | 229 258.00 | 1 254 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 485.00 | 112 756.00 | 485.00 | 779 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 485.00 | 112 756.00 | 485.00 | 779 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 692.00 | 71 692.00 | | 71 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 189 544.00 | 189 544.00 | | 189 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 098.00 | 94 059.00 | 284 465.00 | 464 098.00 |
VI Groupe et associés | 93 636.00 | 93 636.00 | | 93 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 284.00 | | | 174 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 356.00 | 193 816.00 | 540.00 | 194 356.00 |
VW T.V.A. | 51 431.00 | 51 431.00 | | 51 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 652.00 | 440 613.00 | 284 465.00 | 810 652.00 |