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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 876.00 | 10 347.00 | 529.00 | 10 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 497.00 | 36 408.00 | 2 089.00 | 38 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 653.00 | 54 056.00 | 95 597.00 | 149 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 898.00 | 100 811.00 | 149 087.00 | 249 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 102.00 | 48 208.00 | 462 895.00 | 511 102.00 |
BZ Autres créances | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CF Disponibilités | 514 047.00 | | 514 047.00 | 514 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 058.00 | 48 208.00 | 1 021 850.00 | 1 070 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 956.00 | 149 018.00 | 1 170 937.00 | 1 319 956.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 394 286.00 | 372 864.00 | | 394 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 845.00 | 61 422.00 | | 101 845.00 |
DL TOTAL (I) | 551 131.00 | 489 286.00 | | 551 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 002.00 | 30 060.00 | | 96 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 88.00 | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 434.00 | 26 997.00 | | 11 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 909.00 | 174 531.00 | | 278 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 000.00 | 152 725.00 | | 223 000.00 |
EA Autres dettes | 10 305.00 | 16 705.00 | | 10 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 807.00 | 401 106.00 | | 619 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 937.00 | 890 392.00 | | 1 170 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 283.00 | 353 004.00 | | 533 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 007 715.00 | | 2 007 715.00 | 2 007 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 715.00 | | 2 007 715.00 | 2 007 715.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 876.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 954.00 | 11 779.00 | | 1 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 954.00 | 11 779.00 | | 1 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 233.00 | 1 704.00 | | 4 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 233.00 | 1 704.00 | | 4 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 279.00 | 10 076.00 | | -2 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 116.00 | 17 491.00 | | 31 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 623.00 | 1 573 413.00 | | 2 117 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 778.00 | 1 511 991.00 | | 2 015 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 845.00 | 61 422.00 | | 101 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 999.00 | | 87 899.00 | 161 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 212.00 | | 664.00 | 10 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 915.00 | | 87 235.00 | 100 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 934.00 | 25 876.00 | 1.00 | 74 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386.00 | 7 960.00 | | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 548.00 | 17 916.00 | | 72 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 909.00 | 278 909.00 | | 278 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 849.00 | 66 849.00 | | 66 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
UX Autres créances clients | 450 058.00 | 450 058.00 | | 450 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 045.00 | 61 045.00 | | 61 045.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 002.00 | 20 912.00 | 75 090.00 | 96 002.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 094.00 | 515 094.00 | | 515 094.00 |
VW T.V.A. | 121 620.00 | 121 620.00 | | 121 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 372.00 | 533 283.00 | 75 090.00 | 608 372.00 |