| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AH Fonds commercial | 443 960.00 | | 443 960.00 | 443 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 832.00 | 6 572.00 | 260.00 | 6 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 050.00 | 217 458.00 | 34 592.00 | 252 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 267.00 | | 56 267.00 | 56 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 800.00 | 225 222.00 | 537 578.00 | 762 800.00 |
BT Marchandises | 421 560.00 | | 421 560.00 | 421 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
CF Disponibilités | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 469.00 | | 509 469.00 | 509 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 269.00 | 225 222.00 | 1 047 046.00 | 1 272 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 267.00 | | | 56 267.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
DH Report à nouveau | -426 904.00 | -225 533.00 | | -426 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 629.00 | -201 371.00 | | 77 629.00 |
DL TOTAL (I) | -316 100.00 | -393 729.00 | | -316 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 343.00 | 96 607.00 | | 58 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 117.00 | 1 256 067.00 | | 949 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 799.00 | 213 500.00 | | 248 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 691.00 | 81 623.00 | | 87 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
EA Autres dettes | 19 196.00 | 4 196.00 | | 19 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 146.00 | 1 654 492.00 | | 1 363 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 046.00 | 1 260 763.00 | | 1 047 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 146.00 | 1 654 492.00 | | 1 363 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 343.00 | 96 607.00 | | 58 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 855.00 | | 804 855.00 | 804 855.00 |
FG Production vendue services | 86 612.00 | | 86 612.00 | 86 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 468.00 | | 891 468.00 | 891 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 911.00 | 6 786.00 | | 6 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 662.00 | 871.00 | | 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 976.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | 49 976.00 | | 240 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | 71 827.00 | | 3 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 557.00 | 71 827.00 | | 5 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 443.00 | -21 851.00 | | 234 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 379.00 | 1 051 313.00 | | 1 150 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 750.00 | 1 252 684.00 | | 1 072 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 629.00 | -201 371.00 | | 77 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 831.00 | | 5 719.00 | 819 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 750.00 | 58 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 750.00 | 762 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 152.00 | | | 445 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 981.00 | | 4 900.00 | 253 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 697.00 | | 819.00 | 120 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 336.00 | 10 886.00 | | 214 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 143.00 | 10 886.00 | | 213 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 799.00 | 248 799.00 | | 248 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 267.00 | 56 267.00 | | 56 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VC Groupe et associés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
VI Groupe et associés | 927 450.00 | 927 450.00 | | 927 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 389.00 | 101 389.00 | | 101 389.00 |
VW T.V.A. | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 146.00 | 1 363 146.00 | | 1 363 146.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 084.00 | 8 799.00 | | 8 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 484.00 | 11 524.00 | | 18 484.00 |
ST Autres comptes | 54 780.00 | 54 649.00 | | 54 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 787.00 | 477 886.00 | | 312 787.00 |
YT Sous‐traitance | 1 044.00 | 1 155.00 | | 1 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 077.00 | 12 911.00 | | 21 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 161.00 | 21 710.00 | | 29 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 885.00 | 198 748.00 | | 177 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 218.00 | 140 426.00 | | 90 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 096.00 | 545 214.00 | | 387 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |