| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 4 078.00 | 3 612.00 | 7 690.00 |
AP Constructions | 3 363 978.00 | 1 936 773.00 | 1 427 204.00 | 3 363 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 008.00 | 274 274.00 | 180 734.00 | 455 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 056.00 | 39 736.00 | 3 320.00 | 43 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 871 239.00 | 2 254 862.00 | 1 616 376.00 | 3 871 239.00 |
BT Marchandises | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 439.00 | | 96 439.00 | 96 439.00 |
BZ Autres créances | 88 511.00 | | 88 511.00 | 88 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 344 868.00 | | 344 868.00 | 344 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 316.00 | | 571 316.00 | 571 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 555.00 | 2 254 862.00 | 2 187 692.00 | 4 442 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 158 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 587 684.00 | 568 240.00 | | 587 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 116.00 | 34 444.00 | | 128 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 601.00 | 761 484.00 | | 1 001 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 271.00 | 682 061.00 | | 635 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 385.00 | 159 859.00 | | 181 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 997.00 | 7 717.00 | | 8 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 165.00 | 278 148.00 | | 209 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 553.00 | 41 719.00 | | 39 553.00 |
EA Autres dettes | 11 736.00 | 46 344.00 | | 11 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 982.00 | 99 719.00 | | 99 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 091.00 | 1 315 569.00 | | 1 186 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 692.00 | 2 077 054.00 | | 2 187 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 539.00 | | 50 539.00 | 50 539.00 |
FG Production vendue services | 957 824.00 | 1 195.00 | 959 020.00 | 957 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 364.00 | 1 195.00 | 1 009 559.00 | 1 008 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 630.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 184.00 | 15 500.00 | | 26 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 666.00 | 31 652.00 | | 31 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 666.00 | 31 652.00 | | 31 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 2 779.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2 816.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 664.00 | 28 835.00 | | 31 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 12 933.00 | | 4 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 615.00 | 1 172 533.00 | | 1 192 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 498.00 | 1 138 088.00 | | 1 064 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 116.00 | 34 444.00 | | 128 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 892.00 | 6 605.00 | | 8 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 793 660.00 | | 166 580.00 | 3 793 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 952.00 | 3 871 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 952.00 | 3 863 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 783 922.00 | | 166 580.00 | 3 783 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 230.00 | 160 631.00 | 86 950.00 | 2 183 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 104.00 | 160 631.00 | 86 950.00 | 2 177 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 496.00 | 47 496.00 | 125 000.00 | 172 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 165.00 | 209 165.00 | | 209 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 982.00 | 99 982.00 | | 99 982.00 |
UX Autres créances clients | 96 440.00 | 96 440.00 | | 96 440.00 |
VB T. V. A. | 69 168.00 | 69 168.00 | | 69 168.00 |
VC Groupe et associés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 272.00 | 161 477.00 | 448 795.00 | 635 272.00 |
VI Groupe et associés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 823.00 | | | 294 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 092.00 | 212 092.00 | | 212 092.00 |
VW T.V.A. | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 093.00 | 578 298.00 | 573 795.00 | 1 177 093.00 |