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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 794.00 | 10 589.00 | 8 205.00 | 18 794.00 |
AN Terrains | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 292.00 | 170 069.00 | 27 223.00 | 197 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 709.00 | 366 878.00 | 112 831.00 | 479 709.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 761.00 | 549 684.00 | 181 077.00 | 730 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 374.00 | 52 027.00 | 1 425 347.00 | 1 477 374.00 |
BZ Autres créances | 108 031.00 | | 108 031.00 | 108 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 3 043 894.00 | | 3 043 894.00 | 3 043 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 643 630.00 | 52 027.00 | 4 591 603.00 | 4 643 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 374 391.00 | 601 711.00 | 4 772 680.00 | 5 374 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 2 210 584.00 | 1 783 955.00 | | 2 210 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 392.00 | 426 629.00 | | 679 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 776.00 | 2 296 384.00 | | 2 975 776.00 |
DP Provisions pour risques | 52 500.00 | 46 139.00 | | 52 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 500.00 | 46 139.00 | | 52 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 820.00 | 66 321.00 | | 287 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 366.00 | 630 246.00 | | 831 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 471.00 | 659 712.00 | | 560 471.00 |
EA Autres dettes | 64 747.00 | 74 289.00 | | 64 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 229 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 744 404.00 | 1 660 248.00 | | 1 744 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 680.00 | 4 002 771.00 | | 4 772 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 408 317.00 | | 4 408 317.00 | 4 408 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 408 317.00 | | 4 408 317.00 | 4 408 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 408 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 139.00 | 3 000.00 | | 46 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 537.00 | 14 302.00 | | 6 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 3 689.00 | | 1 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 637.00 | 17 991.00 | | 60 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 498.00 | -14 991.00 | | -14 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 985.00 | 166 235.00 | | 242 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 454 949.00 | 4 519 441.00 | | 4 454 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 557.00 | 4 092 811.00 | | 3 775 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 392.00 | 426 629.00 | | 679 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 067.00 | 52 931.00 | 81 314.00 | 578 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 395.00 | 2 194.00 | | 8 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 672.00 | 50 737.00 | 81 314.00 | 569 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 139.00 | 52 500.00 | 46 139.00 | 46 139.00 |
6T Sur comptes clients | | 52 027.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 46 139.00 | | 46 139.00 | 46 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 820.00 | 287 820.00 | | 287 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 366.00 | 831 366.00 | | 831 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 470.00 | 560 470.00 | | 560 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 747.00 | 64 747.00 | | 64 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586 162.00 | 1 586 162.00 | | 1 586 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 980.00 | 1 586 162.00 | 32 818.00 | 1 618 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 404.00 | 1 744 404.00 | | 1 744 404.00 |