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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 512.00 | 71 889.00 | 1 624.00 | 73 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 526.00 | 129 345.00 | 22 181.00 | 151 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 803.00 | | 62 803.00 | 62 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 624.00 | 201 234.00 | 103 390.00 | 304 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 005.00 | | 515 005.00 | 515 005.00 |
BZ Autres créances | 6 017 513.00 | 250 000.00 | 5 767 513.00 | 6 017 513.00 |
CF Disponibilités | 3 803 106.00 | | 3 803 106.00 | 3 803 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684 284.00 | | 684 284.00 | 684 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 019 908.00 | 250 000.00 | 10 769 908.00 | 11 019 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 324 532.00 | 451 234.00 | 10 873 298.00 | 11 324 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 294.00 | 247 294.00 | | 247 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 000.00 | 1 143 000.00 | | 1 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | -924.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 046.00 | 89 998.00 | | -387 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 322.00 | 1 919 368.00 | | 1 532 322.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 170 000.00 | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | 170 000.00 | | 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 146 553.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894 024.00 | 1 902 646.00 | | 2 894 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 322.00 | 3 282 952.00 | | 4 097 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 046 732.00 | 1 987 949.00 | | 2 046 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 241.00 | 174 104.00 | | 125 241.00 |
EA Autres dettes | 32 314.00 | 95 066.00 | | 32 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 195 976.00 | 7 589 270.00 | | 9 195 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 873 298.00 | 9 678 638.00 | | 10 873 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 894 024.00 | | | 2 894 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 069 762.00 | | 13 069 762.00 | 13 069 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 069 762.00 | | 13 069 762.00 | 13 069 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 956 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 026 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 455 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 641 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 026 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 260 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 507 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 591.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 16.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | 2 575.00 | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 945.00 | 26 900.00 | | -100 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 026 175.00 | 15 453 000.00 | | 16 026 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 413 221.00 | 15 363 002.00 | | 16 413 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 046.00 | 89 998.00 | | -387 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 174.00 | | 1 450.00 | 303 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 275.00 | | | 90 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 076.00 | | 1 450.00 | 150 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 824.00 | | | 62 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 670.00 | 32 563.00 | | 168 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 118.00 | 21 771.00 | | 50 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 552.00 | 10 793.00 | | 118 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | 25 000.00 | 170 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 000.00 | | 25 000.00 | 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 322.00 | 4 097 322.00 | | 4 097 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 038.00 | 638 038.00 | | 638 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 981.00 | 891 981.00 | | 891 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 241.00 | 125 241.00 | | 125 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 803.00 | | | 62 803.00 |
UX Autres créances clients | 418 633.00 | | | 418 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126 525.00 | | | 126 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 372.00 | | | 96 372.00 |
VB T. V. A. | 645 800.00 | | | 645 800.00 |
VC Groupe et associés | 190 388.00 | | | 190 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
VI Groupe et associés | 2 893 915.00 | 2 893 915.00 | | 2 893 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 208.00 | | | 54 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 992 359.00 | | | 4 992 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684 284.00 | | | 684 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 279 605.00 | 7 120 430.00 | 159 175.00 | 7 279 605.00 |
VW T.V.A. | 454 852.00 | 454 852.00 | | 454 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 187 743.00 | 9 187 290.00 | 452.00 | 9 187 743.00 |