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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AH Fonds commercial | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 466.00 | 90 752.00 | 22 714.00 | 113 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 491.00 | 113 454.00 | 46 037.00 | 159 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 576.00 | 206 601.00 | 91 975.00 | 298 576.00 |
BN En cours de production de biens | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BT Marchandises | 730 202.00 | | 730 202.00 | 730 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 390.00 | | 51 390.00 | 51 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 154.00 | 490.00 | 124 664.00 | 125 154.00 |
BZ Autres créances | 73 238.00 | | 73 238.00 | 73 238.00 |
CF Disponibilités | 201 605.00 | | 201 605.00 | 201 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 766.00 | 490.00 | 1 183 276.00 | 1 183 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 342.00 | 207 091.00 | 1 275 251.00 | 1 482 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 424 589.00 | 403 136.00 | | 424 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 218.00 | 21 453.00 | | 66 218.00 |
DL TOTAL (I) | 499 277.00 | 433 059.00 | | 499 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 027.00 | 153 672.00 | | 212 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 197.00 | 10 386.00 | | 50 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 855.00 | 155 100.00 | | 104 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 781.00 | 145 166.00 | | 349 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 942.00 | 62 106.00 | | 57 942.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | 85.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 974.00 | 526 514.00 | | 775 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 251.00 | 959 573.00 | | 1 275 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 855.00 | | 3 901.00 | 294 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 298 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 056.00 | | 3 901.00 | 269 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 886.00 | 29 715.00 | | 176 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 491.00 | 29 715.00 | | 174 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 781.00 | 349 781.00 | | 349 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 125 154.00 | 125 154.00 | | 125 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 027.00 | 40 811.00 | 144 545.00 | 212 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22 482.00 | | | -22 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 239.00 | 73 239.00 | | 73 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 126.00 | 199 976.00 | 150.00 | 200 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 118.00 | 499 902.00 | 144 545.00 | 671 118.00 |