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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 942.00 | | 202 942.00 | 202 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 643.00 | | 2 517 643.00 | 2 517 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 093.00 | | 106 093.00 | 106 093.00 |
BZ Autres créances | 965 986.00 | | 965 986.00 | 965 986.00 |
CF Disponibilités | 260 275.00 | | 260 275.00 | 260 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 354.00 | | 1 332 354.00 | 1 332 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 997.00 | | 3 849 997.00 | 3 849 997.00 |
CU Autres participations | 2 314 702.00 | | 2 314 702.00 | 2 314 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 279 303.00 | 770 000.00 | | 279 303.00 |
DH Report à nouveau | | 107 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660.00 | 301 709.00 | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 362 463.00 | 1 261 803.00 | | 362 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 989 457.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 372 195.00 | 1 589 160.00 | | 3 372 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 049.00 | 21 251.00 | | 8 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 647.00 | 75 410.00 | | 106 647.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 672.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 534.00 | 2 675 949.00 | | 3 487 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 997.00 | 3 937 752.00 | | 3 849 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 487 534.00 | 1 883 467.00 | | 3 487 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 411.00 | | 328 411.00 | 328 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 411.00 | | 328 411.00 | 328 411.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 513.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 248.00 | 660 708.00 | | 426 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 588.00 | 358 999.00 | | 425 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660.00 | 301 709.00 | | 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 805.00 | | | 2 517 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 2 314 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 2 517 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314 864.00 | | | 2 314 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 146.00 | 68 146.00 | | 68 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UX Autres créances clients | 106 093.00 | | | 106 093.00 |
VC Groupe et associés | 962 269.00 | | | 962 269.00 |
VI Groupe et associés | 3 372 195.00 | 3 372 195.00 | | 3 372 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 079.00 | 1 072 079.00 | | 1 072 079.00 |
VW T.V.A. | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 535.00 | 3 487 535.00 | | 3 487 535.00 |