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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 2 723.00 | 2 194.00 | 529.00 | 2 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 120.00 | 19 976.00 | 5 144.00 | 25 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 316.00 | 11 486.00 | 23 830.00 | 35 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 217.00 | 36 607.00 | 136 611.00 | 173 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
BZ Autres créances | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CF Disponibilités | 157 164.00 | | 157 164.00 | 157 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 900.00 | | 228 900.00 | 228 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 117.00 | 36 607.00 | 365 511.00 | 402 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 223 416.00 | 209 518.00 | | 223 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 105.00 | 13 898.00 | | 15 105.00 |
DL TOTAL (I) | 278 120.00 | 263 016.00 | | 278 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 4 265.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 530.00 | 47 154.00 | | 49 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 900.00 | 36 396.00 | | 33 900.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 386.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 391.00 | 88 201.00 | | 87 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 511.00 | 351 216.00 | | 365 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 391.00 | 88 201.00 | | 87 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 405.00 | | 7 813.00 | 165 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 347.00 | | 7 813.00 | 55 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 409.00 | 6 197.00 | | 30 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 459.00 | 6 197.00 | | 27 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 024.00 | 32 484.00 | 9 540.00 | 42 024.00 |
VW T.V.A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 391.00 | 87 391.00 | | 87 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 682.00 | 9 305.00 | | 11 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 808.00 | 7 365.00 | | 7 808.00 |
ST Autres comptes | 70 431.00 | 70 194.00 | | 70 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 472.00 | 58 735.00 | | 58 472.00 |
YT Sous‐traitance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | 1 116.00 | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 802.00 | 10 421.00 | | 12 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 657.00 | 72 418.00 | | 73 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 427.00 | 26 553.00 | | 27 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 339.00 | 136 922.00 | | 137 339.00 |