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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 877.00 | 160 860.00 | 10 016.00 | 170 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 783.00 | 4 662.00 | 113 121.00 | 117 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 805.00 | 8 765.00 | 4 039.00 | 12 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 840.00 | 177 766.00 | 128 074.00 | 305 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 507.00 | | 26 507.00 | 26 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 256.00 | 352 054.00 | 1 698 203.00 | 2 050 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 793.00 | 3 891.00 | 1 779 902.00 | 1 783 793.00 |
BZ Autres créances | 2 071 427.00 | | 2 071 427.00 | 2 071 427.00 |
CF Disponibilités | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 693.00 | | 35 693.00 | 35 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899 392.00 | 3 891.00 | 3 895 501.00 | 3 899 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 949 648.00 | 355 945.00 | 5 593 703.00 | 5 949 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
CU Autres participations | 1 416 445.00 | | 1 416 445.00 | 1 416 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
DG Autres réserves | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 332.00 | | | 269 332.00 |
DK Provisions réglementées | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 224.00 | | | 1 334 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 067.00 | | | 1 317 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 412.00 | | | 1 338 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 602.00 | | | 698 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 801.00 | | | 586 801.00 |
EA Autres dettes | 241 800.00 | | | 241 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 259 480.00 | | | 4 259 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 593 703.00 | | | 5 593 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 381 563.00 | | | 3 381 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 344.00 | | | 210 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 964.00 | | 169 087.00 | 1 910 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 442 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 795.00 | 2 050 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 794.00 | 318 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 939.00 | | 48 721.00 | 239 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 805.00 | | 56 634.00 | 291 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379 220.00 | | 63 733.00 | 1 379 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 663.00 | 59 692.00 | 19 301.00 | 311 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 690.00 | 7 832.00 | | 157 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 973.00 | 51 859.00 | 19 301.00 | 153 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 479.00 | 6 785.00 | | 4 479.00 |
6T Sur comptes clients | 5 791.00 | | 1 900.00 | 5 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 791.00 | | 1 900.00 | 5 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 270.00 | 6 785.00 | 1 900.00 | 10 270.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 602.00 | 698 602.00 | | 698 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 348.00 | 118 348.00 | | 118 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 665.00 | 99 665.00 | | 99 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 800.00 | 241 800.00 | | 241 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 507.00 | | 26 507.00 | 26 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 175.00 | 1 765 175.00 | | 1 765 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
VB T. V. A. | 151 291.00 | 151 291.00 | | 151 291.00 |
VC Groupe et associés | 1 631 181.00 | 1 631 181.00 | | 1 631 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 344.00 | 210 344.00 | | 210 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 723.00 | 301 678.00 | 741 219.00 | 1 106 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 338 412.00 | 1 338 412.00 | | 1 338 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608 034.00 | | | 608 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 362.00 | | | 207 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 588.00 | 249 588.00 | | 249 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 917 420.00 | 3 872 295.00 | 45 125.00 | 3 917 420.00 |
VW T.V.A. | 332 258.00 | 332 258.00 | | 332 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 186 608.00 | 3 381 563.00 | 741 219.00 | 4 186 608.00 |