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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 754.00 | | 233 754.00 | 233 754.00 |
BZ Autres créances | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 016.00 | | 275 016.00 | 275 016.00 |
CF Disponibilités | 268 239.00 | | 268 239.00 | 268 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 690.00 | | 557 690.00 | 557 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 444.00 | | 791 444.00 | 791 444.00 |
CU Autres participations | 233 674.00 | | 233 674.00 | 233 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 545 986.00 | 248 868.00 | | 545 986.00 |
DH Report à nouveau | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 954.00 | 297 119.00 | | 215 954.00 |
DL TOTAL (I) | 780 527.00 | 564 573.00 | | 780 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 314.00 | 144 591.00 | | 4 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 603.00 | 3 801.00 | | 6 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 917.00 | 148 392.00 | | 10 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 444.00 | 712 965.00 | | 791 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 917.00 | 148 392.00 | | 10 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 403.00 | 3 801.00 | | 10 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 959.00 | 302 580.00 | | 232 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 004.00 | 5 461.00 | | 17 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 954.00 | 297 119.00 | | 215 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 754.00 | | | 233 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 754.00 | | | 233 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VC Groupe et associés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VI Groupe et associés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |