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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 456 358.00 | 450 266.00 | 6 092.00 | 456 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 906.00 | 82 906.00 | | 82 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 257.00 | 48 717.00 | 37 539.00 | 86 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 197.00 | 581 891.00 | 67 306.00 | 649 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 990.00 | 19 365.00 | 10 625.00 | 29 990.00 |
BZ Autres créances | 48 467.00 | | 48 467.00 | 48 467.00 |
CF Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 877.00 | 19 365.00 | 61 511.00 | 80 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 074.00 | 601 256.00 | 128 818.00 | 730 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
DH Report à nouveau | -766 389.00 | -685 795.00 | | -766 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 589.00 | -80 593.00 | | -76 589.00 |
DL TOTAL (I) | -612 249.00 | -535 659.00 | | -612 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 241.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 582.00 | 7 466.00 | | 7 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 250.00 | 143 913.00 | | 149 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 252.00 | | |
EA Autres dettes | 584 234.00 | 530 041.00 | | 584 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 067.00 | 682 914.00 | | 741 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 818.00 | 147 254.00 | | 128 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 532.00 | 675 448.00 | | 17 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 242.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 639.00 | 24 149.00 | | 24 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 639.00 | 33 816.00 | | 24 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | 9 667.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 9 667.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 559.00 | 24 148.00 | | 24 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 732.00 | 33 858.00 | | 24 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 322.00 | 114 452.00 | | 101 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 589.00 | -80 593.00 | | -76 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 844.00 | | | 808 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 022.00 | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 646.00 | 649 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 625.00 | 648 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 014.00 | | | 807 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 064.00 | 12 372.00 | 158 545.00 | 728 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 064.00 | 12 372.00 | 158 545.00 | 728 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 251.00 | 9 905.00 | | 149 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
VB T. V. A. | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VC Groupe et associés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VI Groupe et associés | 576 607.00 | | | 576 607.00 |
VP Divers | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 372.00 | 58 941.00 | 20 430.00 | 79 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 485.00 | 17 532.00 | | 733 485.00 |