| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 657.00 | 14 670.00 | 3 987.00 | 18 657.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 457.00 | 14 670.00 | 5 787.00 | 20 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 894.00 | | 39 894.00 | 39 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 712.00 | 2 600.00 | 26 112.00 | 28 712.00 |
072 Créances – Autres | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
084 Disponibilités | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 997.00 | 2 600.00 | 106 397.00 | 108 997.00 |
110 Total général Actif | 129 455.00 | 17 270.00 | 112 184.00 | 129 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -364 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 184.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 030.00 | | | 112 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 739.00 | | | 140 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -235.00 | | | -235.00 |
242 Autres charges externes. | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 351.00 | | | -7 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
252 Charges sociales | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 347.00 | | | 122 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 273.00 | | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 762.00 | | | 9 762.00 |