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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 213.00 | 44 679.00 | 98 534.00 | 143 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 102.00 | 445 843.00 | 211 260.00 | 657 102.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 882.00 | 490 522.00 | 319 360.00 | 809 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
BT Marchandises | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BZ Autres créances | 184 249.00 | | 184 249.00 | 184 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 694.00 | | 62 694.00 | 62 694.00 |
CF Disponibilités | 234 760.00 | | 234 760.00 | 234 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 615.00 | | 521 615.00 | 521 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 497.00 | 490 522.00 | 840 975.00 | 1 331 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 573.00 | 83 216.00 | | 71 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 695.00 | 118 357.00 | | 46 695.00 |
DL TOTAL (I) | 151 268.00 | 234 573.00 | | 151 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 945.00 | 265 238.00 | | 325 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 434.00 | | | 146 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 449.00 | 108 981.00 | | 105 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 218.00 | 78 864.00 | | 51 218.00 |
EA Autres dettes | 48 847.00 | 44 067.00 | | 48 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 707.00 | 497 150.00 | | 689 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 975.00 | 731 723.00 | | 840 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 268.00 | 497 150.00 | | 391 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | 1 023.00 | | 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 527.00 | | 9 274.00 | 859 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 9 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 919.00 | 809 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 419.00 | 800 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 992.00 | | 2 742.00 | 851 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 535.00 | | 6 532.00 | 7 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 502.00 | 63 439.00 | 54 419.00 | 481 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 502.00 | 63 439.00 | 54 419.00 | 481 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 449.00 | 105 449.00 | | 105 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
UX Autres créances clients | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VB T. V. A. | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 135.00 | 38 510.00 | 279 755.00 | 325 135.00 |
VI Groupe et associés | 146 434.00 | 146 434.00 | | 146 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 376.00 | 131 376.00 | | 131 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 055.00 | 198 488.00 | 7 567.00 | 206 055.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 893.00 | 391 268.00 | 279 755.00 | 677 893.00 |