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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 759 436.00 | 759 436.00 | | 759 436.00 |
BZ Autres créances | 4 869 108.00 | | 4 869 108.00 | 4 869 108.00 |
CF Disponibilités | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 878 624.00 | | 4 878 624.00 | 4 878 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 638 060.00 | 759 436.00 | 4 878 624.00 | 5 638 060.00 |
CU Autres participations | 759 436.00 | 759 436.00 | | 759 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DH Report à nouveau | -23 548.00 | -23 548.00 | | -23 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 650.00 | -67 523.00 | | -65 650.00 |
DL TOTAL (I) | -67 098.00 | -68 971.00 | | -67 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 942 271.00 | 4 908 896.00 | | 4 942 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 4 315.00 | | 3 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 945 722.00 | 4 913 211.00 | | 4 945 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 624.00 | 4 844 239.00 | | 4 878 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 920.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 920.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 137.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 610.00 | 816 649.00 | | 22 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 260.00 | 884 173.00 | | 88 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 650.00 | -67 523.00 | | -65 650.00 |