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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 529.00 | 54 627.00 | 5 902.00 | 60 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 034.00 | 193 367.00 | 13 667.00 | 207 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 532.00 | 249 154.00 | 130 379.00 | 379 532.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CF Disponibilités | 74 506.00 | | 74 506.00 | 74 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 362.00 | | 97 362.00 | 97 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 895.00 | 249 154.00 | 227 741.00 | 476 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 057.00 | -76 250.00 | | -56 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 093.00 | 20 193.00 | | -1 093.00 |
DL TOTAL (I) | 121 650.00 | 122 743.00 | | 121 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 396.00 | 21 376.00 | | 36 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 790.00 | 39 633.00 | | 39 790.00 |
EA Autres dettes | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 091.00 | 92 454.00 | | 106 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 741.00 | 215 197.00 | | 227 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 511.00 | | 459 511.00 | 459 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 511.00 | | 459 511.00 | 459 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 778.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 170.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 826.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 952.00 | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 843.00 | 495 933.00 | | 461 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 937.00 | 475 740.00 | | 462 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 093.00 | 20 193.00 | | -1 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 300.00 | | 13 982.00 | 370 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 10 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 379 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 160.00 | | | 101 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 031.00 | | 13 532.00 | 254 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 109.00 | | 450.00 | 15 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 961.00 | 11 193.00 | | 237 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | 273.00 | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 074.00 | 10 920.00 | | 237 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VI Groupe et associés | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 466.00 | 21 656.00 | 10 809.00 | 32 466.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 091.00 | 106 091.00 | | 106 091.00 |