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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 6 300 000.00 | 2 528 754.00 | 3 771 246.00 | 6 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 015 000.00 | 2 528 754.00 | 4 486 246.00 | 7 015 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 660.00 | | 273 660.00 | 273 660.00 |
CF Disponibilités | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 615.00 | | 584 615.00 | 584 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 599 615.00 | 2 528 754.00 | 5 070 861.00 | 7 599 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
DH Report à nouveau | -434 609.00 | -569 742.00 | | -434 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 863.00 | 135 133.00 | | 3 863.00 |
DL TOTAL (I) | -406 041.00 | -409 904.00 | | -406 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 581.00 | 14 014.00 | | 97 581.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 1 116.00 | | 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 942.00 | 64 808.00 | | 266 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 476 902.00 | 5 311 234.00 | | 5 476 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 861.00 | 4 901 329.00 | | 5 070 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 404.00 | | 814 404.00 | 814 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 404.00 | | 814 404.00 | 814 404.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 137.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 406.00 | 804 496.00 | | 814 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 542.00 | 669 363.00 | | 810 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 863.00 | 135 133.00 | | 3 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000 000.00 | | 15 000.00 | 7 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 015 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189 618.00 | 339 137.00 | | 2 189 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 618.00 | 339 137.00 | | 2 189 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 296.00 | 158 296.00 | | 158 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 581.00 | 97 581.00 | | 97 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 942.00 | 266 942.00 | | 266 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 660.00 | | | 273 660.00 |
VB T. V. A. | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
VC Groupe et associés | 248 949.00 | | | 248 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 800 000.00 | 144 000.00 | 4 656 000.00 | 4 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 618 000.00 | | | 3 618 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 028.00 | 58 028.00 | | 58 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 291.00 | 569 291.00 | 15 000.00 | 584 291.00 |
VW T.V.A. | 70 778.00 | 70 778.00 | | 70 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 476 902.00 | 820 902.00 | | 5 476 902.00 |