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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 064 388.00 | | 2 064 388.00 | 2 064 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 092.00 | 80 064.00 | 2 028.00 | 82 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 041.00 | 87 266.00 | 2 069 775.00 | 2 157 041.00 |
BT Marchandises | 199 501.00 | | 199 501.00 | 199 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BZ Autres créances | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CF Disponibilités | 58 110.00 | | 58 110.00 | 58 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 606.00 | | 272 606.00 | 272 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 647.00 | 87 266.00 | 2 342 381.00 | 2 429 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 700.00 | 228 700.00 | | 228 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
DG Autres réserves | 1 212 440.00 | 1 100 860.00 | | 1 212 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 151.00 | 111 580.00 | | 111 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 160.00 | 1 464 010.00 | | 1 575 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 335.00 | 593 696.00 | | 409 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 589.00 | 89 321.00 | | 101 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 428.00 | 180 251.00 | | 192 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 868.00 | 65 402.00 | | 63 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 220.00 | 928 668.00 | | 767 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 381.00 | 2 392 678.00 | | 2 342 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 589.00 | | | 101 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 944.00 | | 2 097.00 | 2 154 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 157 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064 388.00 | | | 2 064 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 197.00 | | 2 097.00 | 87 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 229.00 | 1 037.00 | | 86 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 229.00 | 1 037.00 | | 86 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 428.00 | 192 428.00 | | 192 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UX Autres créances clients | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 335.00 | 311 325.00 | 98 010.00 | 409 335.00 |
VI Groupe et associés | 101 398.00 | 101 398.00 | | 101 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VW T.V.A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 220.00 | 669 210.00 | 98 010.00 | 767 220.00 |