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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 142.00 | 45 381.00 | 28 761.00 | 74 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 592.00 | 267 559.00 | 89 033.00 | 356 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 246.00 | 82 385.00 | 51 861.00 | 134 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 041.00 | 395 325.00 | 169 717.00 | 565 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 695.00 | | 154 695.00 | 154 695.00 |
BN En cours de production de biens | 665 454.00 | | 665 454.00 | 665 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 179.00 | 778.00 | 811 402.00 | 812 179.00 |
BZ Autres créances | 109 315.00 | | 109 315.00 | 109 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
CF Disponibilités | 2 903 544.00 | | 2 903 544.00 | 2 903 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 701 685.00 | 778.00 | 4 700 908.00 | 4 701 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 727.00 | 396 102.00 | 4 870 624.00 | 5 266 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 811 722.00 | 2 733 888.00 | | 2 811 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 997.00 | 77 834.00 | | 214 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 388.00 | 90 957.00 | | 78 388.00 |
DL TOTAL (I) | 3 326 207.00 | 3 123 779.00 | | 3 326 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 935.00 | 993 800.00 | | 68 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 619.00 | 125 507.00 | | 170 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 992.00 | 297 374.00 | | 501 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 511.00 | 679 479.00 | | 761 511.00 |
EA Autres dettes | 3 352.00 | 2 722.00 | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 418.00 | 2 098 883.00 | | 1 506 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 870 624.00 | 5 222 662.00 | | 4 870 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 457.00 | 2 029 949.00 | | 1 462 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 921.00 | | 43 431.00 | 522 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 565 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 490 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 570.00 | | 20 572.00 | 53 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 290.00 | | 22 859.00 | 469 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 711.00 | 56 924.00 | 1 310.00 | 339 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 841.00 | 8 540.00 | | 36 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 870.00 | 48 384.00 | 1 310.00 | 302 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 894.00 | | 116.00 | 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894.00 | | 116.00 | 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894.00 | 38 000.00 | 116.00 | 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 000.00 | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 992.00 | 501 992.00 | | 501 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 228.00 | 322 228.00 | | 322 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 847.00 | 334 847.00 | | 334 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UX Autres créances clients | 812 179.00 | 812 179.00 | | 812 179.00 |
VB T. V. A. | 76 642.00 | 76 642.00 | | 76 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 935.00 | 24 974.00 | 43 961.00 | 68 935.00 |
VI Groupe et associés | 170 619.00 | 170 619.00 | | 170 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 192.00 | 929 192.00 | | 929 192.00 |
VW T.V.A. | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 418.00 | 1 462 457.00 | 43 961.00 | 1 506 418.00 |