| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 263.00 | 46 807.00 | 10 456.00 | 57 263.00 |
AP Constructions | 37 677.00 | 32 596.00 | 5 081.00 | 37 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 971.00 | 227 645.00 | 38 326.00 | 265 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 174.00 | 307 048.00 | 54 126.00 | 361 174.00 |
BT Marchandises | 316 610.00 | 4 521.00 | 312 089.00 | 316 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 379.00 | 178.00 | 20 201.00 | 20 379.00 |
BZ Autres créances | 226 640.00 | | 226 640.00 | 226 640.00 |
CF Disponibilités | 152 059.00 | | 152 059.00 | 152 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 157.00 | 4 699.00 | 715 457.00 | 720 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 330.00 | 311 747.00 | 769 583.00 | 1 081 330.00 |
CU Autres participations | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
DG Autres réserves | 215 751.00 | 157 784.00 | | 215 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 014.00 | 57 967.00 | | 73 014.00 |
DL TOTAL (I) | 423 962.00 | 350 947.00 | | 423 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 272.00 | 126 439.00 | | 99 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 405.00 | 43 776.00 | | 6 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 158.00 | 340 367.00 | | 192 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 695.00 | 30 611.00 | | 31 695.00 |
EA Autres dettes | 16 092.00 | 12 292.00 | | 16 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 622.00 | 553 485.00 | | 345 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 583.00 | 904 432.00 | | 769 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 713.00 | | 28 629.00 | 338 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 168.00 | 361 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 168.00 | 303 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 014.00 | | 249.00 | 57 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 436.00 | | 28 380.00 | 281 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 637.00 | 16 579.00 | 6 168.00 | 296 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 560.00 | 6 247.00 | | 40 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 077.00 | 10 332.00 | 6 168.00 | 256 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 408.00 | 2 113.00 | | 2 408.00 |
6T Sur comptes clients | 178.00 | | | 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 586.00 | 2 113.00 | | 2 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 586.00 | 2 113.00 | | 2 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 113.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 158.00 | 192 158.00 | | 192 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
UX Autres créances clients | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VC Groupe et associés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 766.00 | 25 790.00 | 72 977.00 | 98 766.00 |
VI Groupe et associés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 631.00 | | | 127 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 644.00 | 207 644.00 | | 207 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 488.00 | 251 488.00 | | 251 488.00 |
VW T.V.A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 622.00 | 272 645.00 | 72 977.00 | 345 622.00 |