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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 297.00 | 56 734.00 | 64 563.00 | 121 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 410.00 | 100 520.00 | 194 891.00 | 295 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 613.00 | 158 054.00 | 259 559.00 | 417 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BN En cours de production de biens | 57 496.00 | | 57 496.00 | 57 496.00 |
BT Marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 223.00 | | 178 223.00 | 178 223.00 |
BZ Autres créances | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CF Disponibilités | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 729.00 | | 285 729.00 | 285 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 341.00 | 158 054.00 | 545 287.00 | 703 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 170 045.00 | 153 846.00 | | 170 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 150.00 | 16 199.00 | | 16 150.00 |
DL TOTAL (I) | 194 665.00 | 178 515.00 | | 194 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 353.00 | 157 232.00 | | 196 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 897.00 | 46 283.00 | | 63 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 264.00 | 32 064.00 | | 88 264.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 622.00 | 236 221.00 | | 350 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 287.00 | 414 736.00 | | 545 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 622.00 | | | 350 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 681.00 | | 103 571.00 | 332 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 640.00 | 417 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 640.00 | 416 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 776.00 | | 103 571.00 | 331 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 212.00 | 58 275.00 | 8 432.00 | 108 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 412.00 | 58 275.00 | 8 432.00 | 107 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 897.00 | 63 897.00 | | 63 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 178 223.00 | 178 223.00 | | 178 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 190.00 | 130 190.00 | | 130 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 868.00 | | | 84 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 760.00 | 182 760.00 | | 182 760.00 |
VW T.V.A. | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 622.00 | 350 622.00 | | 350 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 429.00 | 8 994.00 | | 16 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 383.00 | 5 658.00 | | 5 383.00 |
ST Autres comptes | 205 493.00 | 153 611.00 | | 205 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 708.00 | 23 709.00 | | 30 708.00 |
YT Sous‐traitance | 14 756.00 | 26 167.00 | | 14 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 976.00 | 862.00 | | 9 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 245.00 | 2 230.00 | | 2 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 674.00 | 11 224.00 | | 18 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 374.00 | 93 785.00 | | 132 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 901.00 | 89 285.00 | | 101 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 315.00 | 210 007.00 | | 266 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |