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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 275.00 | 238 293.00 | 26 982.00 | 265 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 295.00 | 883 711.00 | 180 584.00 | 1 064 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 610.00 | 1 122 004.00 | 299 605.00 | 1 421 610.00 |
BT Marchandises | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BZ Autres créances | 445 388.00 | | 445 388.00 | 445 388.00 |
CF Disponibilités | 979 032.00 | | 979 032.00 | 979 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 308.00 | | 1 464 308.00 | 1 464 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 918.00 | 1 122 004.00 | 1 763 913.00 | 2 885 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 060.00 | 108 113.00 | | 125 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 853.00 | 216 948.00 | | 396 853.00 |
DL TOTAL (I) | 530 300.00 | 333 447.00 | | 530 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 555.00 | 547 077.00 | | 815 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 322.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 917.00 | 276 547.00 | | 264 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 786.00 | 184 079.00 | | 152 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 614.00 | 1 008 024.00 | | 1 233 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 913.00 | 1 341 471.00 | | 1 763 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 519.00 | 501 624.00 | | 853 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 576 363.00 | | 1 576 363.00 | 1 576 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 363.00 | | 1 576 363.00 | 1 576 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 271 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 347.00 | |
GE Autres charges | | | 5 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 18.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 18.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540.00 | 9 982.00 | | -1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 252.00 | 75 826.00 | | 41 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 722.00 | 2 150 449.00 | | 1 860 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 868.00 | 1 933 501.00 | | 1 463 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 853.00 | 216 948.00 | | 396 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 051.00 | | 12 527.00 | 1 416 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 969.00 | 1 421 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 969.00 | 1 329 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 011.00 | | 12 527.00 | 1 324 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 472.00 | 59 300.00 | 5 768.00 | 1 068 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 472.00 | 59 300.00 | 5 768.00 | 1 068 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 917.00 | 264 917.00 | | 264 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VB T. V. A. | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VC Groupe et associés | 391 595.00 | 391 595.00 | | 391 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 355.00 | 330 355.00 | | 330 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 167.00 | 105 461.00 | 367 749.00 | 485 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 269.00 | 457 269.00 | | 457 269.00 |
VW T.V.A. | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 225.00 | 853 519.00 | 367 749.00 | 1 233 225.00 |