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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 831.00 | 44 298.00 | 82 533.00 | 126 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 036.00 | 45 000.00 | 178 036.00 | 223 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 568.00 | 165 898.00 | 2 188 670.00 | 2 354 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 042.00 | 55 326.00 | 28 716.00 | 84 042.00 |
BZ Autres créances | 216 371.00 | | 216 371.00 | 216 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 900.00 | | 115 900.00 | 115 900.00 |
CF Disponibilités | 95 220.00 | | 95 220.00 | 95 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 046.00 | 55 326.00 | 459 720.00 | 515 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 615.00 | 221 224.00 | 2 648 391.00 | 2 869 615.00 |
CU Autres participations | 1 883 401.00 | 5 000.00 | 1 878 401.00 | 1 883 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 288 720.00 | | | 2 288 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
DG Autres réserves | 94 859.00 | | | 94 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 300.00 | | | 2 401 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 913.00 | | | 94 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 488.00 | | | 113 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 090.00 | | | 247 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 391.00 | | | 2 648 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 369.00 | | | 226 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 571.00 | | 337 571.00 | 337 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 571.00 | | 337 571.00 | 337 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 687.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 839.00 | | | 75 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 000.00 | | | -95 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 841.00 | | | 365 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 617.00 | | | 354 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 009.00 | | | 2 417 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 760.00 | 2 106 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 760.00 | 2 354 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 131.00 | | | 248 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168 878.00 | | | 2 168 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 210.00 | 12 687.00 | | 103 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 210.00 | 12 687.00 | | 103 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | 70 326.00 | | 15 000.00 | 70 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 326.00 | | 15 000.00 | 120 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 326.00 | | 15 000.00 | 120 326.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 036.00 | | 223 036.00 | 223 036.00 |
UX Autres créances clients | 84 042.00 | 84 042.00 | | 84 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VC Groupe et associés | 157 371.00 | 157 371.00 | | 157 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 741.00 | 13 020.00 | 20 720.00 | 33 741.00 |
VI Groupe et associés | 94 913.00 | 94 913.00 | | 94 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 961.00 | 303 924.00 | 223 036.00 | 526 961.00 |
VW T.V.A. | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 090.00 | 226 369.00 | 20 720.00 | 247 090.00 |